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用友畅捷通T+软件的总账模块中,应收账龄分析为什么取数不正确?

3年前用友知识堂1605

问题现象:用友畅捷通T+软件总账模块中,应收账龄分析为什么取数不正确?

解决方案:需要进行往来核销。

1.在“基础设置”-“财务信息设置”-“科目”中,应收账款科目挂上“往来单位”辅助核算:

用友畅捷通T+软件的总账模块中,应收账龄分析为什么取数不正确? 用友知识堂 第1张

2.填制两张关于应收账款的凭证,一笔是借方发生100元,一笔是贷方发生30元:

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用友畅捷通T+软件的总账模块中,应收账龄分析为什么取数不正确? 用友知识堂 第3张

3.这样的话,查询账龄分析应该是100元-30元=70元:点击“总账”-“往来账表”-“应收账龄分析”:

用友畅捷通T+软件的总账模块中,应收账龄分析为什么取数不正确? 用友知识堂 第4张

这里显示的金额是100元,只分析了借方发生数据,这样就不合理。

4.如果需要在应收账龄分析中正确体现出应收余额70元,需要做往来核销的操作。

a.点击“总账”-“往来核销”,点击“查找”:

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b.如果核销金额相同,点击自动核销,如果核销金额不同时,需要手工核销。点击需要核销的明细,修改核销金额,然后点击“核销”:

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5.重新查询应收账龄分析:这样显示就是正确的70元的应收了。

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