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用友畅捷通T+软件如何跨年度进行账务处理?

4年前用友知识堂2459

问题现象:用友畅捷通T+软件如何跨年度进行账务处理?A企业成立于2012年10月,手工账从2012年10月做到2013年7月,在2013年8月购买T+11.5,使用总账和T-UFO模块,需要立刻建账录入8月份的凭证,但后续需要补录2012年10月到2013年7月的凭证到同一套账里,如何操作?

适用版本:用友畅捷通T+11.5

解决方案:

可以建立2012年10月启用的账套,建立2013年年度,直接做8月的凭证,后续再补录之前的凭证,具体操作如下:

1、用系统管理员登录系统管理,新建账套,启用年度为2012年,期间个数为12,启用期间为10

用友畅捷通T+软件如何跨年度进行账务处理? 用友知识堂 第1张

2、启用总账和T-UFO模块

用友畅捷通T+软件如何跨年度进行账务处理? 用友知识堂 第2张

3、登录T+软件,登录时间为2012年,点击“系统管理”-“账套设置”-“会计期间”,选择“新增”,新增年度默认为2013年,期间个数为12

用友畅捷通T+软件如何跨年度进行账务处理? 用友知识堂 第3张

4、保存后,会计年度多了2013年

用友畅捷通T+软件如何跨年度进行账务处理? 用友知识堂 第4张

5、重新登录T+,登录时间为2013年8月

用友畅捷通T+软件如何跨年度进行账务处理? 用友知识堂 第5张

6、开始填制8月份的凭证,凭证可以记账,8月不能结账

用友畅捷通T+软件如何跨年度进行账务处理? 用友知识堂 第6张

7、8月凭证填制完成后,重新登录T+软件,登录时间为2012年12月,开始填制2012年10月到12月的凭证,并且分别记账,结账。12月份结账时提示“下一年度科目已经填制过凭证,不能重新生成科目档案!是否继续结账?”,点击“是”,如果提示“下一年科目期初余额已经存在,是否重新结转科目余额?”也点击“是”

用友畅捷通T+软件如何跨年度进行账务处理? 用友知识堂 第7张

用友畅捷通T+软件如何跨年度进行账务处理? 用友知识堂 第8张

8、重新用2013年时间登录T+,点击“系统管理”-“初始化”-“科目期初余额”自动变为2012年的期末余额

9、开始填制2013年1月到7月的凭证,并分别记账,结账,8月份的凭证已经存在,8月结账后可以开始做9月的账。

知识拓展:

1、T+凭证记账了,期初余额也可以改;

2、两个年度的科目是独立的;

3、如果2013年科目增加了二级科目,2012年的科目余额将会自动转到2013年该科目增加的第一个二级科目。

上述用友知识库的解决方案如果仍然未能解决您的问题,可以尝试到用友畅捷通服务社区搜索一下:http://www.ufidawhy.com/ask/,或者加入用友软件QQ交流群(QQ群列表:https://www.zzerp.net/zsk/qqqun.html)进行咨询!

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