问题现象:用友畅捷通T+软件如何跨年度进行账务处理?A企业成立于2012年10月,手工账从2012年10月做到2013年7月,在2013年8月购买T+11.5,使用总账和T-UFO模块,需要立刻建账录入8月份的凭证,但后续需要补录2012年10月到2013年7月的凭证到同一套账里,如何操作?
适用版本:用友畅捷通T+11.5
解决方案:
可以建立2012年10月启用的账套,建立2013年年度,直接做8月的凭证,后续再补录之前的凭证,具体操作如下:
1、用系统管理员登录系统管理,新建账套,启用年度为2012年,期间个数为12,启用期间为10
2、启用总账和T-UFO模块
3、登录T+软件,登录时间为2012年,点击“系统管理”-“账套设置”-“会计期间”,选择“新增”,新增年度默认为2013年,期间个数为12
4、保存后,会计年度多了2013年
5、重新登录T+,登录时间为2013年8月
6、开始填制8月份的凭证,凭证可以记账,8月不能结账
7、8月凭证填制完成后,重新登录T+软件,登录时间为2012年12月,开始填制2012年10月到12月的凭证,并且分别记账,结账。12月份结账时提示“下一年度科目已经填制过凭证,不能重新生成科目档案!是否继续结账?”,点击“是”,如果提示“下一年科目期初余额已经存在,是否重新结转科目余额?”也点击“是”
8、重新用2013年时间登录T+,点击“系统管理”-“初始化”-“科目期初余额”自动变为2012年的期末余额
9、开始填制2013年1月到7月的凭证,并分别记账,结账,8月份的凭证已经存在,8月结账后可以开始做9月的账。
知识拓展:
1、T+凭证记账了,期初余额也可以改;
2、两个年度的科目是独立的;
3、如果2013年科目增加了二级科目,2012年的科目余额将会自动转到2013年该科目增加的第一个二级科目。
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