当前位置:首页 > 用友知识堂 > 正文内容

用友畅捷通T+如何处理收入成本配比结转的图文操作教程

3年前用友知识堂3168

问题现象:今天要分享的是用友畅捷通T+如何处理收入成本配比结转的图文操作教程,当已发货未开票,或已开票未发货的时候,如何在用友畅捷通T+软件中处理收入成本配比结转?

适用版本:用友畅捷通T+11.32、用友畅捷通T+11.5

问题分析:收入成本配比原则是指取得的销售收入应与为取得该收入所发生的成本相匹配,即先出库后销货时需要等收到销售发票才能确认成本,先销货后出库时要先确认虚拟成本

解决方案:

一、先出库后销货

1、进入“系统管理”-“账套设置”-“选项设置”-“凭证接口”将未销货的销售出库单设置为“处理为发出商品”

用友畅捷通T+如何处理收入成本配比结转的图文操作教程 用友知识堂 第1张

2、进入“系统管理”-“生成凭证”-“科目设置”,将发出商品科目设置为“发出商品”

用友畅捷通T+如何处理收入成本配比结转的图文操作教程 用友知识堂 第2张

3、填写销售出库单后,进入“系统管理”-“生成凭证”-“凭证生成”生成销售出库单的凭证。此时不确认销售成本先计入“发出商品“。分录为

借:发出商品

贷:库存商品

用友畅捷通T+如何处理收入成本配比结转的图文操作教程 用友知识堂 第3张

4、当销售出库单流转生成销货单/销售发票后,进入“系统管理”-“生成凭证”- “收入成本配比结转”制单。“结转类型”选择“销货单回冲发出商品(先出库后销货)

用友畅捷通T+如何处理收入成本配比结转的图文操作教程 用友知识堂 第4张

分录为

借:主营业务成本

贷:发出商品

用友畅捷通T+如何处理收入成本配比结转的图文操作教程 用友知识堂 第5张

5、最后再去“系统管理”-“生成凭证”-“凭证生成”生成销货单的凭证,分录为

借:应收账款

应收税费

贷:主营业务收入

用友畅捷通T+如何处理收入成本配比结转的图文操作教程 用友知识堂 第6张

二、先销货后出库

1、进入“系统管理”-“账套设置”-“选项设置”-“凭证接口”将未出库的销货单设置为“确认收入并结转成本”

用友畅捷通T+如何处理收入成本配比结转的图文操作教程 用友知识堂 第7张

2、填完销售单之后到“系统管理”-“生成凭证”-“凭证生成”生成销货单的凭证,分录为

借:应收账款

应交税费

贷:主营业务收入

用友畅捷通T+如何处理收入成本配比结转的图文操作教程 用友知识堂 第8张

还要进入“系统管理”-“生成凭证”- “收入成本配比结转”制单,“结转类型”选择“销货单结转虚拟成本(先销货未出库)”,此时会以该存货当前的结存成本作为虚拟成本来结转销售成本

用友畅捷通T+如何处理收入成本配比结转的图文操作教程 用友知识堂 第9张

分录为

借:主营业务成本

贷:发出商品

用友畅捷通T+如何处理收入成本配比结转的图文操作教程 用友知识堂 第10张

3、当销货单流转生成销售出库单以后,进入“系统管理”-“生成凭证”- “收入成本配比结转”制单。此时“结转类型”选择“出库单回冲虚拟成本(先销货后出库),此时生成的凭证回冲了上一步的虚拟成本

用友畅捷通T+如何处理收入成本配比结转的图文操作教程 用友知识堂 第11张

分录为

借:发出商品

贷:主营业务成本

用友畅捷通T+如何处理收入成本配比结转的图文操作教程 用友知识堂 第12张

4、进入“系统管理”-“生成凭证”-“凭证生成”生成正确的销售出库单凭证,分录为

借:主营业务成本

贷:库存商品

用友畅捷通T+如何处理收入成本配比结转的图文操作教程 用友知识堂 第13张

上述用友知识库的解决方案如果仍然未能解决您的问题,可以尝试到用友畅捷通服务社区搜索一下:http://www.ufidawhy.com/ask/,或者加入用友软件QQ交流群(QQ群列表:https://www.zzerp.net/zsk/qqqun.html)进行咨询!

温馨提示:近期载地址失效频繁,如链接失效请点击此处查阅详情!

相关文章

用友畅捷通T+如何处理分期收款业务的图文操作教程

用友畅捷通T+如何处理分期收款业务的图文操作教程

问题现象:今天要分享的是用友畅捷通T+如何处理分期收款业务的图文操作教程,在采用分期收款销售方式下,企业已经发出,但尚未实现收入的产品、商品和物资。在分期收款销售方式下,销售企业应按照合同约定先交付商...

用友畅捷通T+软件销售合理损耗业务处理的图文教程

用友畅捷通T+软件销售合理损耗业务处理的图文教程

问题现象:公司在液体产品销售运输过程中,因为蒸发等原因导致实际发货数量与得到的发票数量不一致,导致普遍存在的销售中的合理损耗业务,这种业务在用友畅捷通T+软件中如何处理?今天我们就来给大家详细讲解一下...

使用了销售促销,如何能查询出在某个时间段针对哪个客户执行了促销方案的情况?

问题现象:使用了销售促销,如何能查询出在某个时间段针对哪个客户执行了促销方案的情况?解决方案:查询销货单明细表,查询条件中调出“具体价格方案”,有显示对应方案的即是执行了该促销方案。上述用友知识库的解...

销售出库单列表中,为什么有的存货的销售金额、含税销售金额为空,有的有数据,所有的都是先出库后销货的。

问题现象:销售出库单列表中,为什么有的存货的销售金额、含税销售金额为空,有的有数据,所有的都是先出库后销货的?解决方案: (1)手工填写销售出库单,售价*数量=销售金额,含税售价*数量=含税销售金额;...

销售排行榜的成本取值为空,单据已销货已出库,且出库单上有成本?

问题现象:销售排行榜的成本取值为空,单据已销货已出库,且出库单上有成本? ?解决方案:在此表中取的是“查询条件中设置的成本,默认是参考成本,也可以是最新成本和平均成本”,如果是参考成本,存货档案又没录...

根据销售订单生成销货单的时候就提示“当前单据明细数量已全部流转或档案已停用或其他不满足生单条件,不能生单”,经检查存货没有停用,也有销售属性。

问题现象:根据销售订单生成销货单的时候就提示“当前单据明细数量已全部流转或档案已停用或其他不满足生单条件,不能生单”,经检查存货没有停用,也有销售属性?解决方案:这是因为销售订单已生单生成了销售出库单...

发表评论

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。