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用友畅捷通T+如何处理暂估业务的图文操作教程

3年前用友知识堂1517

问题现象:今天给大家分享一下用友畅捷通T+如何处理暂估业务的图文操作教程,采购30件商品,商品入库后发票才到,入库成本如何处理?

适用版本: 用友畅捷通T+11.32、用友畅捷通T+11.5

问题分析:因为T+没有暂估成本处理这一步骤,所以当进货单保存审核之后暂估业务就已经完成。下面重点说明各种暂估情况下明细账的不同显示。注:暂估业务的采购发票/进货单一定要由采购入库单流转生成

解决方案:

系统管理”-“账套设置”-“选项设置”-“核算”-“暂估处理方式”里可以选择暂估方式

注意:一旦库存期初已审核或者已经存在出入库单,暂估处理方式就不能更改

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一、单到回冲

1、当月全部入库并结算

(1)举例说明:8月1日入库30个杯子暂估成本3元/个,8月16日收到30个杯子的发票单价5元/个。填写8月1日采购入库单,杯子30个,单价3元

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(2)8月16日填完采购发票/进货单审核以后,采购入库单上的单价会按照发票上的真实单价回填成5元,且会有“已核算”的标志

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(3)查看存货明细账,只有一条采购入库单记录,单价为发票上的真实单价

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2、当月部分暂估

(1)举例说明:8月1日入库30个杯子暂估成本3元/个,8月16日只收到10个杯子的发票单价5元/个。填写采购入库单,8月1日,杯子30个,单价3元;

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(2)填写10个进货单之后,采购入库单上的单价不会改变,也不会有“已核算”的标志,

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(3)查看存货明细账,会生成一条入库单,调整已经收到发票的这部分存货的成本,金额为真实成本和暂估成本的差额,

10*(5-3)=20

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(4)当入库单上所有的数量都流转生成采购发票/进货单以后,入库单上才会有“已核算”的标志,但入库单上的单价仍然是暂估单价,不会回填

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3、次月全部暂估

(1)举例说明:8月1日入库30个杯子暂估成本3元/个,9月1日收到30个杯子的发票单价5元/个。填写8月1日采购入库单,杯子30个,单价3元。

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(2)9月1日填写全部发票以后,入库单上的单价不会被反填,仍然是暂估单价,但是入库单上会有“已核算”的标志

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(3)查看存货明细账,发票到后会生成红蓝回冲单的记录,先冲掉暂估的数量和单价再生成一条正确的数量和单价

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4、次月部分暂估

(1)举例说明:8月1日入库30个杯子暂估成本3元/个,9月1日收到30个杯子的发票单价5元/个。填写8月1日采购入库单,杯子30个,单价3元。

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(2)9月1日填完部分数量的采购发票/进货单以后,采购入库单上的单价不会反填,且没有“已核算”的标志

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(3)查看存货明细,发票到后会先生成已收到发票数量的红字回冲单,再生成已收到发票数量的蓝子回冲单,等所有的数量都流转生成发票以后,采购入库单上才有“已核算”的标志

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二、单到补差

1、当月全部暂估

(1)举例说明:8月1日入库30个杯子暂估成本3元/个,8月16日收到30个杯子的发票单价5元/个。

8月1日入库单上单价3元

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(2)8月16日填完采购发票/进货单审核以后,采购入库单上的单价会按照发票上的真实单价回填成5元,且会有“已核算”的标志

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用友畅捷通T+如何处理暂估业务的图文操作教程 用友知识堂 第21张

(3)查看存货明细账,只有一条采购入库单记录,单价为发票上的真实单价

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2、当月部分暂估

(1)举例说明:8月1日入库30个杯子暂估成本3元/个,8月16日只收到10个杯子的发票单价5元/个,填写8月1日采购入库单,杯子30个,单价3元

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(2)填写10个进货单之后,采购入库单上的单价不会改变,也不会有“已核算”的标志,

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用友畅捷通T+如何处理暂估业务的图文操作教程 用友知识堂 第25张

(3)查看存货明细账,会生成一条入库单,调整已经收到发票的这部分存货的成本,金额为真实成本和暂估成本的差额,

10*(5-3)=20

用友畅捷通T+如何处理暂估业务的图文操作教程 用友知识堂 第26张

(4)当入库单上所有的数量都流转生成采购发票/进货单以后,入库单上才会有“已核算”的标志,但入库单上的单价仍然是暂估单价,不会回填

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3、次月全部暂估

(1)举例说明:8月1日入库30个杯子暂估成本3元/个,8月16日收到30个杯子的发票单价5元/个。填写8月1日采购入库单,杯子30个,单价3元

用友畅捷通T+如何处理暂估业务的图文操作教程 用友知识堂 第28张

(2)9月16日填写全部发票以后,入库单上的单价不会被反填,仍然是暂估单价,但是入库单上会有“已核算”的标志

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用友畅捷通T+如何处理暂估业务的图文操作教程 用友知识堂 第30张

(3)查看存货明细账,发票到后不会生成红蓝回冲记录,而是直接生成入库调整单调整暂估成本和实际成本的差额

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4、次月部分暂估

(1)举例说明:8月1日入库30个杯子暂估成本3元/个,9月1日只收到10个杯子的发票单价5元/个

填写8月1日采购入库单,杯子30个,单价3元

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(2)9月1日填完部分数量的采购发票/进货单以后,采购入库单上的单价不会反填,且没有“已核算”的标志

用友畅捷通T+如何处理暂估业务的图文操作教程 用友知识堂 第33张

用友畅捷通T+如何处理暂估业务的图文操作教程 用友知识堂 第34张

(3)查看存货明细,发票到后不会生成部分红蓝回冲单,而是针对已到发票部分生成出入库调整单以调整入库成本

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总结用友畅捷通T+财务软件暂估的相关知识如下:

单到回冲

单到补差

当月全部暂估

账表上直接修改原单价 入库单回填单价

账表上直接修改原单价 入库单回填单价

当月部分暂估

账表上生成调整单 入库单不回填单价

账表上生成调整单 入库单不回填单价

次月全部暂估

账表上生成全部红蓝回冲单 入库单不回填单价

账表上生成调整单 入库单不回填单价

次月部分暂估

账表上生成部分红蓝回冲单 入库单不回填单价

账表上生成调整单 入库单不回填单价

上述用友知识库的解决方案如果仍然未能解决您的问题,可以尝试到用友畅捷通服务社区搜索一下:http://www.ufidawhy.com/ask/,或者加入用友软件QQ交流群(QQ群列表:https://www.zzerp.net/zsk/qqqun.html)进行咨询!

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