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用友畅捷通T+软件中总账的会计凭证的往来核销怎么操作进行往来两清?

3年前用友知识堂2957

问题现象:用友畅捷通T+软件总账的会计凭证的往来核销怎么操作进行往来两清?往来核销主要是针对同一科目的借贷方发生明细进行勾对的处理。总账中的往来管理是基于凭证的往来业务核销管理,有效进行资金控制以及账款催收,那如何进行总账凭证的往来核销操作呢?

问题分析:在总账模块下的往来核销中进行手工核销或者自动核销。

1、核销的时候只能对某个科目的同一辅助项进行核销,对辅助核算不同的明细进行往来核销,会导致辅助帐余额和核销明细余额不一致,

2、对辅助核算不同的明细进行核销或不及时,会导致账龄分析和资金预测的准确性,如果不进行账龄分析和资金预测,可以不进行往来核销的操作。

3、往来核销只针对已经记帐的凭证进行核销。

解决方案:

假设需要对科目“应收账款”进行往来核销。

查看往来核销的辅助明细账如下:

用友畅捷通T+软件中总账的会计凭证的往来核销怎么操作进行往来两清? 用友知识堂 第1张

先对未记帐凭证进行记帐操作。

1、手动核销

点击“总账”—“往来核销”,在界面上点击“查找”,弹出查询条件之后,科目编码中选择“应收账款1122”,在下面也可以设置其他的过滤条件进行查询。

用友畅捷通T+软件中总账的会计凭证的往来核销怎么操作进行往来两清? 用友知识堂 第2张

在查询出来的结果中,其中借方和贷方分别有一条同一往来单位的记录,可以进行核销。

用友畅捷通T+软件中总账的会计凭证的往来核销怎么操作进行往来两清? 用友知识堂 第3张

勾选上可以进行往来核销的两条记录,点击“核销”。

用友畅捷通T+软件中总账的会计凭证的往来核销怎么操作进行往来两清? 用友知识堂 第4张

用友畅捷通T+软件中总账的会计凭证的往来核销怎么操作进行往来两清? 用友知识堂 第5张

取消核销的操作,在往来核销中,点击“核销历史”,选择对应的科目进行查询,勾选上需要取消的记录,点击“反核销”即可。

用友畅捷通T+软件中总账的会计凭证的往来核销怎么操作进行往来两清? 用友知识堂 第6张

2、自动核销

在往来核销的界面,点击“自动核销”。在弹出的界面上录入需要核销的科目,也可以设置其他的核销依据。

用友畅捷通T+软件中总账的会计凭证的往来核销怎么操作进行往来两清? 用友知识堂 第7张用友畅捷通T+软件中总账的会计凭证的往来核销怎么操作进行往来两清? 用友知识堂 第8张

核销完成后在核销历史中可以看到记录,软件自动对可以进行核销的凭证进行核对并进行核销。

用友畅捷通T+软件中总账的会计凭证的往来核销怎么操作进行往来两清? 用友知识堂 第9张

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