问题现象:在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的应付款管理模块中890版本,应付和总账对账,科目+供应商不平,冲销了之前月份的凭证,之后录入红字应付单并隐藏了制单记录。 对账不平显示贷方不平,总账大,金额为应付单金额。应付账款、预付账款都有此问题。
原因分析:红字应付单科目需要和蓝字应付单科目保持一致
解决方案:在用友U8V8.90erp系统中3月份应付单凭证冲销,做的红字应付单科目需要和蓝字应付单科目保持一致,制单记录可隐藏,也可都制单。科目+不平,查询有预收冲应收的记录和核销记录未制单,取消核销操作和预收冲应收操作后平衡。s
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:
用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
---|---|
对应版本 | 用友U8V8.90 |
对应产品线 | 用友U8ERP |
对应模块 | 财务会计-应付款管理 |
问题现象 | 890版本,应付和总账对账,科目+供应商不平,冲销了之前月份的凭证,之后录入红字应付单并隐藏了制单记录。 对账不平显示贷方不平,总账大,金额为应付单金额。应付账款、预付账款都有此问题。 |
问题原因 | 红字应付单科目需要和蓝字应付单科目保持一致 |
解决方案 | 3月份应付单凭证冲销,做的红字应付单科目需要和蓝字应付单科目保持一致,制单记录可隐藏,也可都制单。科目+不平,查询有预收冲应收的记录和核销记录未制单,取消核销操作和预收冲应收操作后平衡。s |
提交时间 | 2015-11-26 |
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