当前位置:首页 > 用友知识库 > 正文内容

用友U8应付明细账与总账不平

7年前用友知识库784

问题现象:在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中发票都是应付下审核生成凭证传递到总帐的,但是现在查看应付明细帐与总帐不平,对5月份的帐?

原因分析:单据日期与凭证制单日期不一致导致

解决方案:在用友U8V11.1erp系统中应付与总帐对帐也显示不平,是贷方发生不平,应收少,总帐多,进入明细查看显示是应收系统制作的凭证,按凭证查询显示业务日期是6月份,凭证的制单日期是5月份,单据审核日期与凭证制单日期不一致导致。

微信号:yyrjlls
扫码 有偿解决 用友软件技术问题!
复制微信号

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V11.1
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-应付款管理
问题现象 发票都是应付下审核生成凭证传递到总帐的,但是现在查看应付明细帐与总帐不平,对5月份的帐?
问题原因 单据日期与凭证制单日期不一致导致
解决方案 应付与总帐对帐也显示不平,是贷方发生不平,应收少,总帐多,进入明细查看显示是应收系统制作的凭证,按凭证查询显示业务日期是6月份,凭证的制单日期是5月份,单据审核日期与凭证制单日期不一致导致。
提交时间 2015-11-26

上述用友U8知识库的解决方案如果仍然未能解决您的问题,可以尝试到用友畅捷通服务社区搜索一下:https://www.iyyrj.com/ask/,或者加入QQ群:208289440,密码:yyrjxz.com。

温馨提示:近期载地址失效频繁,如链接失效请点击此处查阅详情!

相关文章

用友U8银行对账单——引入——提示:字段借方金额不能转换为金额,在第9行。

问题现象:在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的总账模块中银行对账单——引入——提示:字段借方金额不能转换为金额,在第9行。原因分析:EXCEL表的第2列B列隐藏了,所以按数列的方...

用友U8成本检查的时候提示:产成品入库单***存货单价小于0,

问题现象:在用友U8V11.0erp软件管理会计管理的成本管理模块中成本检查提示:产成品入库单***存货单价小于0,原因分析:检查单据所在成本中心有共用材料发生,材料费用是很大一笔负数,...

用友U8如何设置零售金额列显示合计

问题现象:在用友U8V11.1erp软件供应链管理的销售管理模块中销售发货单列表价税合计列会显示合计,如何让零售金额列显示合计?原因分析:零售金额列显示合计设置解决方案:在用友U8V11...

用友U8在填制凭证界面查找凭证

问题现象:在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的总账模块中填制凭证界面如何查找某一天的凭证?原因分析:通过查找功能。解决方案:在用友U8V11.0erp系统中在非新增凭证状态,点击...

用友U8薪资中的工资分摊想根据是否现金发放来分开,能不能这样设置

问题现象:在用友U8V11.0erp软件人力资源管理的薪资管理模块中薪资中的工资分摊想根据是否现金发放来分开,能不能这样设置?原因分析:不能解决方案:在用友U8V11.0erp系统中不能...

用友U8导出所有的存货

问题现象:在用友U8V8.70erp软件平台管理的基础档案模块中如何导出所有的存货不管用没用的,有没有库存?原因分析:导出存货档案解决方案:在用友U8V8.70erp系统中导出存货档案即...

发表评论

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。