问题现象:在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的应付款管理模块中应付款管理 U8V11.0 应付与总账对账,应付下有两个明细科目,与总账对账分别有一正一负的差额,金额是一致的,总账正确,如何调整。
原因分析:通过单据调整
解决方案:在用友U8V11.0erp系统中做两张应付单,一蓝一红,分别对应对账一负一正的差额的科目,这两张应付单不生成凭证,然后红蓝应付单做红票对冲,也不生成凭证。
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:
用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
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对应版本 | 用友U8V11.0 |
对应产品线 | 用友U8ERP |
对应模块 | 财务会计-应付款管理 |
问题现象 | 应付款管理 U8V11.0 应付与总账对账,应付下有两个明细科目,与总账对账分别有一正一负的差额,金额是一致的,总账正确,如何调整。 |
问题原因 | 通过单据调整 |
解决方案 | 做两张应付单,一蓝一红,分别对应对账一负一正的差额的科目,这两张应付单不生成凭证,然后红蓝应付单做红票对冲,也不生成凭证。 |
提交时间 | 2015-11-26 |
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