问题现象:在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的总账模块中U8V8.90 总账 11月份,总账与辅助账、明细账与多辅助账对账不平。10月份对账平衡,本月没有修改过辅助核算,该科目只有部门辅助核算,查看科目总账、科目余额表、部门科目总账、部门科目明细账,余额都是一致的。
原因分析:恢复记账到11月初,找到对应凭证,删除该条分录,重新录入分录后保存审核记账后
解决方案:在用友U8V8.90erp系统中660212,部门核算,显示多辅助账与明细账,辅助账与明细账,总账与辅助账不平。 恢复记账到11月初,对账平衡。 重新记账,还是错误。 恢复记账到11月初,找到对应凭证,删除该条分录,重新录入分录后保存审核记账后
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:
用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
---|---|
对应版本 | 用友U8V8.90 |
对应产品线 | 用友U8ERP |
对应模块 | 财务会计-总账 |
问题现象 | U8V8.90 总账 11月份,总账与辅助账、明细账与多辅助账对账不平。10月份对账平衡,本月没有修改过辅助核算,该科目只有部门辅助核算,查看科目总账、科目余额表、部门科目总账、部门科目明细账,余额都是一致的。 |
问题原因 | 恢复记账到11月初,找到对应凭证,删除该条分录,重新录入分录后保存审核记账后 |
解决方案 | 660212,部门核算,显示多辅助账与明细账,辅助账与明细账,总账与辅助账不平。 恢复记账到11月初,对账平衡。 重新记账,还是错误。 恢复记账到11月初,找到对应凭证,删除该条分录,重新录入分录后保存审核记账后 |
提交时间 | 2015-11-26 |
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