问题现象:在用友U8V8.51erp软件供应链管理的存货核算模块中存货核算与采购,应付集成使用时,本月采购入库A材料1000个金额8000元,本月发票A材料400金额3200元,发票与入库单部分结算,若根据发票在应付款管理中生成 借:原材料 3200 贷:应付帐款 3200 的凭证。那么在存货核算中对记帐的采购入库单生成暂估的凭证应只为 借 原材料 4800(暂估) 贷 暂估应付款 4800 ,不应该再包括借 原材料 3200 贷:应付帐款 3200 已结算的部分了。
原因分析:由于该采购入库单为部分结算,该发票在应付系统制单需使用中间过度科目
解决方案:在用友U8V8.51erp系统中由于该采购入库单为部分结算,该发票在应付系统制单需使用中间过度科目,借:材料采购 贷:应付帐款 而在存货系统对该部分结算的采购入库单生成凭证时 应 借:原材料 (已结算部分) 贷:材料采购 (已结算部分) 和 借:原材料 (暂估部分) 贷:暂估应付款 (暂估部分)两部分。
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:
用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
---|---|
对应版本 | 用友U8V8.51 |
对应产品线 | 用友U8ERP |
对应模块 | 供应链-存货核算 |
问题现象 | 存货核算与采购,应付集成使用时,本月采购入库A材料1000个金额8000元,本月发票A材料400金额3200元,发票与入库单部分结算,若根据发票在应付款管理中生成 借:原材料 3200 贷:应付帐款 3200 的凭证。那么在存货核算中对记帐的采购入库单生成暂估的凭证应只为 借 原材料 4800(暂估) 贷 暂估应付款 4800 ,不应该再包括借 原材料 3200 贷:应付帐款 3200 已结算的部分了。 |
问题原因 | 由于该采购入库单为部分结算,该发票在应付系统制单需使用中间过度科目 |
解决方案 | 由于该采购入库单为部分结算,该发票在应付系统制单需使用中间过度科目,借:材料采购 贷:应付帐款 而在存货系统对该部分结算的采购入库单生成凭证时 应 借:原材料 (已结算部分) 贷:材料采购 (已结算部分) 和 借:原材料 (暂估部分) 贷:暂估应付款 (暂估部分)两部分。 |
提交时间 | 2015-11-26 |
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