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用友U8科目的上年期末同本年期初不一致

7年前用友知识库802

问题现象:在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的总账模块中2013年科目期末余额表,有两个科目余额并不包含某一张凭证上的各自的分录的金额,但是到了2014年期初结转的时候这两个科目余额又是包含这两条分录金额的。

原因分析:修改本年期初

解决方案:在用友U8V8.90erp系统中401科目,在2014年度新增加了下级科目,且录入了数据,另一下级科目上下两年数据不一致。修改后数据正确。 115科目,客户往来核算,013客户在期初往来明细中少结转了一笔借方数据,修改期初往来明细及辅助期初数据,数据正确。

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本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V8.90
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-总账
问题现象 2013年科目期末余额表,有两个科目余额并不包含某一张凭证上的各自的分录的金额,但是到了2014年期初结转的时候这两个科目余额又是包含这两条分录金额的。
问题原因 修改本年期初
解决方案 401科目,在2014年度新增加了下级科目,且录入了数据,另一下级科目上下两年数据不一致。修改后数据正确。 115科目,客户往来核算,013客户在期初往来明细中少结转了一笔借方数据,修改期初往来明细及辅助期初数据,数据正确。
提交时间 2015-11-26

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