当前位置:首页 > 用友知识库 > 正文内容

用友u8 期初对账不平,总账明细账对不上

3年前用友知识库427

问题现象:用友u8 期初对账不平,总账明细账对不上?

环境:用友u8.61

案例,客户从2014年结转到2015年,部分科目总账和明细账合计对不上.

分析原因:发现对不上的都是启用了辅助核算的科目,可能是由于辅助核算导致了此问题.

查询对应科目启用了员工的辅助核算,对比2014年的期末.和2015年的期初.发现少了几个分录.

找出原因:检查2014年帐套的员工信息,和2015年的员工信息,发现2015年的少了几个员工.这些员工刚好是明细账里面的差的分录.

解决方案:清除2015年年度张,重新建立,检查员工信息,将减少的员工添加至系统,部门,编码保持一致.

重新结转.问题解决.

温馨提示:近期载地址失效频繁,如链接失效请点击此处查阅详情!

相关文章

年度结转后,总账和辅助账对账不平,该如何处理?

问题现象:年度结转后,总账和辅助账对账不平,该如何处理??答:年度结转后,就发现总账和辅助账对账不平,一般是因为在上个年度已经不平造成的。本年修改的步骤是(1)先把该科目的辅助核算选项取消。(2)到期...

用友U8V11.1存货里记账查不到销售出库单解决方案!

问题现象:用友U8V11.1存货里记账查不到销售出库单解决方案!?1、查看存货核算属性是否是销售出库单。 2、如果是还看不到,执行一下这个语句exec IA_SP_WriteUnAccou...

用友U8 存货记帐找不到仓库

问题现象:用友U8 存货记帐找不到仓库?问题原因:存货核算方法为按存货核算,IA_Summary中仓库多记录 解决方法:存货核算方法为按存货核算,期末处理后存货记帐找不到仓库,编写脚本处理;use u...

“库存选项”中“自动带出单价的单据”设置中“按计划方式取单价”的具体规则

问题现象:“库存选项”中“自动带出单价的单据”设置中“按计划方式取单价”的具体规则是什么??从《存货核算》取结存单价:“全月平均法”计价时,取《存货核算》上个月末的结存单价;“个别计价、移动平均、先进...

采用‘个别计价法’成本算法的出库单在正常单据记账界面中不能记账?

问题现象:请问在用友T3标准版10.6财务软件中的核算模块中采用‘个别计价法’成本算法的出库单在正常单据记账界面中不能记账?解决方案:在正常单据记账界面选中出库单后点击右键手工进行成本分配后才可以记...

用友U8 应收管理中做付款单,表体项目中对方科目显示不出来。

问题现象:用友U8 应收管理中做付款单,表体项目中对方科目显示不出来。? 用友U8 应收管理中做付款单,表体项目中对方科目显示不出来,用户称原来是好的 问题原因:操作问题,用户在选项中改过了设置,原...

发表评论

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。