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用友u8 期初对账不平,总账明细账对不上

4年前用友知识库555

问题现象:用友u8 期初对账不平,总账明细账对不上?

环境:用友u8.61

案例,客户从2014年结转到2015年,部分科目总账和明细账合计对不上.

分析原因:发现对不上的都是启用了辅助核算的科目,可能是由于辅助核算导致了此问题.

查询对应科目启用了员工的辅助核算,对比2014年的期末.和2015年的期初.发现少了几个分录.

找出原因:检查2014年帐套的员工信息,和2015年的员工信息,发现2015年的少了几个员工.这些员工刚好是明细账里面的差的分录.

解决方案:清除2015年年度张,重新建立,检查员工信息,将减少的员工添加至系统,部门,编码保持一致.

重新结转.问题解决.

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