当前位置:首页 > 用友知识库 > 正文内容

年度结转后,总账和辅助账对账不平,该如何处理?

4年前用友知识库544

问题现象:年度结转后,总账和辅助账对账不平,该如何处理??

答:年度结转后,就发现总账和辅助账对账不平,一般是因为在上个年度已经不平造成的。本年修改的步骤是

(1)先把该科目的辅助核算选项取消。

(2)到期初余额界面,把该科目的期初数修改的和辅助数据的合计数一致的数据。

(3)再把该辅助核算的选项打上,再修改辅助核算明细的数据,该科目的数据也会跟着发生变化。

(4)试算并对账平衡后,填制新的凭证

温馨提示:近期载地址失效频繁,如链接失效请点击此处查阅详情!

相关文章

用友U811.0如何清除系统日志

问题现象:用友U811.0如何清除系统日志? 使用超级系统管理员(admin)登陆系统管理, 打开系统-数据清除-清除日志,在数据清除界面, 选择要清除的项目,选择账套、年度、日期范围、备...

所有数据表输出成EXCEL表后,其数据全部变成字符型

问题现象:在销售管理或其他模块中,所有数据表输出成EXCEL表后,其数据全部变成为字符型,无法进行数据操作,请问有什么办法解决吗? 解决办法:在Excel环境下,选中数据列,点击“数据-->;...

用友软件编制资产负债表时格式和数据按钮不见了

问题现象:资产负债表的在取数的时候,要从格式状态转化成数字状态才能取数如果没有格式按钮。该如何操作呢?问题分析: 操作系统主题与分辨率的问题。解决方案:把主题改为WINDOWS经典主题。把分辨率调到...

用友PLM是如何与U8+进行集成的?

问题现象:用友PLM是如何与U8+进行集成的?? 答:用友PLM与用友U8+集成方式如下: l在PLM和用友U8+建统一的编码体系; l在PLM中建立设计物料库,使之成为企业真正的数据源; l...

用友T3财务报表不能切换数据格式状态?

用友T3财务报表不能切换数据格式状态?

问题现象:进入用友T3软件的ufo报表打开财务报表模板后,左下角没有数据/格式字样,没有办法进行状态切换。解决方案:1、调整操作系统的分辨率为1024*768或者1400*900,桌面背景设置为win...

用友U8.9X及以前版本升级到U8V10.X和U8V11.X,有哪些注意事项

问题现象:用友U8.9X及以前版本升级到用友U8V10.X和用友U8V11.X,有哪些注意事项?1)假设需要2013年度、2014年度数据连续,则需要在上年度升级(如:2013年12月)? 升级条件限...

发表评论

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。