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年度结转后,总账和辅助账对账不平,该如何处理?

2年前用友知识库326

问题现象:年度结转后,总账和辅助账对账不平,该如何处理??

答:年度结转后,就发现总账和辅助账对账不平,一般是因为在上个年度已经不平造成的。本年修改的步骤是

(1)先把该科目的辅助核算选项取消。

(2)到期初余额界面,把该科目的期初数修改的和辅助数据的合计数一致的数据。

(3)再把该辅助核算的选项打上,再修改辅助核算明细的数据,该科目的数据也会跟着发生变化。

(4)试算并对账平衡后,填制新的凭证

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