当前位置:首页 > 用友知识库 > 正文内容

年度结转后,总账和辅助账对账不平,该如何处理?

3年前用友知识库408

问题现象:年度结转后,总账和辅助账对账不平,该如何处理??

答:年度结转后,就发现总账和辅助账对账不平,一般是因为在上个年度已经不平造成的。本年修改的步骤是

(1)先把该科目的辅助核算选项取消。

(2)到期初余额界面,把该科目的期初数修改的和辅助数据的合计数一致的数据。

(3)再把该辅助核算的选项打上,再修改辅助核算明细的数据,该科目的数据也会跟着发生变化。

(4)试算并对账平衡后,填制新的凭证

温馨提示:近期载地址失效频繁,如链接失效请点击此处查阅详情!

相关文章

用友U8库存台账和货位卡片对不上

问题现象:在用友U8V10.0erp软件供应链管理的库存管理模块中10.0库存管理 库存台账和货位卡片对不上,一个-1一个0?原因分析:单据未录入货位在货位卡片不显示,可点单据上方的货位...

用友U8如何查看存货现存量

问题现象:在用友U8V11.0erp软件供应链管理的库存管理模块中在哪里可以查询所有存货的现存量?原因分析:库存管理报表解决方案:在用友U8V11.0erp系统中打开库存管理-业务报表-...

如何修改和设置总账模块的数量、单价的小数位数?

问题现象:请问在用友T3-用友通标准版财务软件中的总账模块中如何修改和设置总账模块的数量、单价的小数位数?解决方案:设置位置在“总账菜单—设置—选项”中,“其他”页签中。这里的数量、单价精度可设置在...

用友U8固定资产升级后无法进行部门转移

问题现象:在用友U8V8.52erp软件财务会计管理的固定资产模块中用户数据从812升级到852,无法进行部门转移原因分析:升级部门表的编号有重复编号解决方案:在用友U8V8.52erp...

用友U8编制预算界面看不到预算机构

问题现象:在用友U8V8.90erp软件管理会计管理的预算管理(企业版)模块中题为在编制预算界面,左侧编制机构一个都没有显示。原因分析:权限未分配解决方案:在用友U8V8.90erp系统...

用友U8销售订单保存提示表尾数据时失败,不能保存?

问题现象:在用友U8V8.70erp软件供应链管理的销售管理模块中销售订单保存时提示表尾数据保存失败,不能保存?原因分析:触发器导致解决方案:在用友U8V8.70erp系统中销售订单子表...

发表评论

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。