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用友U8存货核算年终结转后,存货中对帐,期初数量和金额不等于去年结存?

2年前用友知识库409

问题现象:用友U8技术支持之存货核算年终结转后,存货中对帐,期初数量和金额不等于去年结存?

解决方案:

问题原因:原因: 1、上年存货的存货总账和存货明细账的金额不一致,结转时金额是以存货总账为主的,所以导致下年的存货收发存汇总表金额与上年的不一致,例如:存货10302702 2、20804存货在上年有一张调拨出库单数量为1.428,但是存货明细账中该单据数量为0,导致结转后库存与存货对帐不平 3、由于存货的销售出库成本核算方式为“销售发票”,所以有一些发货单已经有出库单,但是没有开发票记账,所以上年和下年库存和存货的数量对不上 4、3010101存货上年期初录入时库存就与存货不等,相差正好是对帐所差的159。 解决方法:处理方法: 可以根据收发记录字表rdrecords调整20804存货上的存货明细账ia_subsidiary的数量和金额,然后使用附件中的iasum.exe工具通过存货明细账调整存货总账,使得存货总账的金额与存货明细账相等。 至于原因3、4则数据是正常的,不可以调整。 将上年和下年选项中的“后进先出的红蓝回冲单是否计入计价库”和“后进先出假退料是否计入计价库”的对勾选中,然后重新结转。


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