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用友U8合并报表操作教程?

4年前用友知识库625

问题现象:用友U8合并报表操作教程?

合并报表简介及应用准备

1、建立集团内部合并单位

由集团主管确定整个集团的内部合并单位范围,建立实体单位列表。

确定每个单位的内部名称和编码,编码对每个单位应是唯一的。

2、统一会计政策

包括综合统一会计报表格式,报表项目间的基本钩稽关系,确定抵销业务类型和抵销项目,统一会计期间等。

用友U8合并报表中的几个概念:

1 合并科目

合并科目是在合并报表系统设置的可能参与抵销的科目,是完成合并报表中内部交易抵销的基础因素。

通常有长期股权投资、实收资本、资本公积、应收账款、应付账款、其他应收款、其它应付款等等……

2 样表:

样表是指下发到各填报单位的指定格式的报表。

合并样表中包括:资产负债表、利润表、利润分配表、现金流量表及附表

3报表中的三个附表

指各填报单位需要填写的投资表、内部销售表、内部往来表,以供系统进行抵销分录的生成及内部对帐。

4 合并分类

是指按照不同实体进行组合的一个合并类别,一般按照业务板块进行定义……

5合并实体

是指合并分类具体到某会计期间的合并结果。

用友合并报表能够自动处理的抵销内容:

1.母公司对子公司权益性资本投资项目与子公司所有者权益项目的抵销 2.股权投资收益与利润分配有关项目的抵销 3.内部往来项目的抵销 4.短期投资与短期借款的抵销 5.内部销售的抵销

其它抵销事项需要在合并前手工补录。

一、系统初始

(红色表示每个会计期间都要重复进行的操作)

1、产品安装及基础设置

1)设立实体公司。企业门户-设置-机构人员-集团目录

2) 设立权限,包括功能权限和数据权限

2、登陆合并报表系统。企业门户-业务-合并报表-选择操作 公司, 操作公司选择

二、确定分析公司

3、设置分析公司:先创建私有数据库,再选定分析公司,将分析公司与私有数据库关联。

三、简易应用流程与方案(可选)

四、确定数据采集格式

4、定义、启用会计科目(若启用三,则省略)

5、设计样表格式 (若启用三,则省略)

6、定义审核公式

7、下发,将样表按合并需要下发到需要采集数据的内部各公司,已下发样表可供填报公司在多个期间使用

五、填报期报

分析公司和非分析公司都要按要求填报期报

8、在线填报:登陆系统-选择操作公司-填报-审核-上报期报,审核并上报。

六、合并、汇总、检索前的初始工作

10、如果需要按公司分类管理和统计报表数据,请定义公司分类

11、合并前初始:定义工作底稿、定义抵销关系(若启用简易流程,可省略)

12、汇总前的初始:如果需要查询展开式汇总报表,请定义基础指标

七、编制合并报表

各公司上报完毕后,分析公司生成执行合并报表的相关操作。

14、定义合并分类:根据实际需要设定,可以是一个或多个,一般情况下是按照地区或者业务板块进行建立。

15、新增合并实例:在合并分类中确定合并报表的会计期间及合并范围。注意合并实例每期都需新增。

16、选定合并参数:选定要编制合并报表的实例,每个系统每期都有可能生成多套合并报表,执行合并报表工作前要指定

生成一套具体合并报表,合并实例可以确定生成合并报表的唯一性。

17、编制抵销分录

系统可以依据设定抵销关系自动生成,也可根据个别情况手工编制。

18 、生成合并报表:

系统将数据归集,根据预定算法自动生成。

19、数据查询

可以进行合并报表、工作底稿、抵销分录、投资与权益表的查询、打印或输出。

1、系统支持EXCEL格式数据的导入及导出,但格式要事先调整好。

2、个别报表可以用“取上期数据”的方式进行数据复制(如调整数据的虚拟实体数据);

3、集团本部在录入数据时“投资表”要一定填写;

4 、子公司录入数据时如有内部销售或内部往来,则“销售表”、“内部往来表”一定要填写。销售表中的内部毛利率为0,未对外销售的内部存货为0。

5、对于相对固定的抵销分录可以事先定义成“常用抵销分录”,合并前进行插入即可。

1、查询汇总数据:

A:在“汇总”处事先定义不同实体的汇总名称,进入后选择月份进行汇总数据的查询,也可以进行展开式查询。

B:在“个别报表、汇总报表指标检索”功能处,可以按照公司、时间、指标三个维度进行多种方式的查询、汇总。

2、合并报表查询:

A:在“合并—合并报表查询”处查询本次合并的数据。

B:在“合并报表指标检索”中可以对单一合并分类多会计期间的查询,也可以进行多合并实例一个会计期间的数据查询。

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