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用友U8总账对账不平问题及解决办法

2年前用友知识库721

问题现象:用友U8总账对账不平问题总结(1)?

1:个人往来科目总账与明细账对账不平

问题现象:个人往来科目总账与明细账对账不平

解决方案:将GL_ACCVOUCH表期初数据相关科目凭证标志字段IFLAG=1改为IFLAG=0,问题解决。

2:客户往来总账与明细账对账不平  8.61

问题现象:客户往来总账与明细账对账不平

决方案:删除GL_ACCVOUCH表中的相关科目的供应商字段数据,问题解决。

3:安易转用友,总账期初余额结转后客户往来辅助核算科目“客户往来”

问题现象:总账期初余额结转后客户往来辅助核算科目"客户往来总账-明细账"对账不平,总账有数,明细账无数,而在辅助账(双击)里有数。且制单日期都被修改为1900-12-31,不符合实际情况。

解决方案:修改凭证明细表gl_accvouch中往来科目期初数据记账标识ibook=1及制单日期为上年末。参考语句如下 UPDATEGL_accvouch SET dbill_date = '2005-12-31', ibook = 1,idoc=0 WHERE(iperiod = 0)

4:固定资产与总帐对帐不平 861

问题现象:2005年11月固定资产与总帐工具对帐不平,本次问题现象与10月份一样使用上次处理方法处理后仍旧对帐不平但数据有变化,不知是何原因?

解决方案:问题原因分析:FA_TOTal固定资产总帐表中的10月末累计折旧与fa_DeprTransactions_Detail固定资产折旧数据明细表的对应数据不一致。做完上述操作后,经查发现,固定资产对账不平是由于11月份固定资产模块做过资产清理累计折旧其金额为:128.72元。而总账中做的凭证18号0064凭证却将这笔业务做成了325元,所以造成固定资产与总账对账相差:196.28元。

5:固定资产与总帐对账不平 8.52

问题现象:固定资产与总帐对账不平,对账中数据与卡片管理中原值以及累计折旧,包括账表中数据都不一致。

解决方案:问题描述及解答:经查发现您的数据很乱,“卡片管理”、“原值一览表”、“固定资产总账”、“固定资产统计表”上的原值和累计折旧都不一致。现可以通过一种简便方法进行修改,方法如下:1、先建立一个新账套(启动日期为:10月1日);2、将问题账套中的卡片导入到新建的账套中(这里需要注意的是:新建账套的“使用状况”是否与问题账套中的一致;问题账套中的已计提月份是否正确;导入到新账套的卡片数量是否与问题账套一致。),再查看各表中的原值和累计折旧就正常了;3、先删除问题账套中fa_total表的10月的记录,再将新建账套fa_total表中的10月份的记录导入到问题账套;4、将问题账套中9月份的原值和累计折旧改成10月初的信息就可以了。

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