当前位置:首页 > 用友知识库 > 正文内容

用友U8总账对账不平问题及解决办法

3年前用友知识库807

问题现象:用友U8总账对账不平问题总结(1)?

1:个人往来科目总账与明细账对账不平

问题现象:个人往来科目总账与明细账对账不平

解决方案:将GL_ACCVOUCH表期初数据相关科目凭证标志字段IFLAG=1改为IFLAG=0,问题解决。

2:客户往来总账与明细账对账不平  8.61

问题现象:客户往来总账与明细账对账不平

决方案:删除GL_ACCVOUCH表中的相关科目的供应商字段数据,问题解决。

3:安易转用友,总账期初余额结转后客户往来辅助核算科目“客户往来”

问题现象:总账期初余额结转后客户往来辅助核算科目"客户往来总账-明细账"对账不平,总账有数,明细账无数,而在辅助账(双击)里有数。且制单日期都被修改为1900-12-31,不符合实际情况。

解决方案:修改凭证明细表gl_accvouch中往来科目期初数据记账标识ibook=1及制单日期为上年末。参考语句如下 UPDATEGL_accvouch SET dbill_date = '2005-12-31', ibook = 1,idoc=0 WHERE(iperiod = 0)

4:固定资产与总帐对帐不平 861

问题现象:2005年11月固定资产与总帐工具对帐不平,本次问题现象与10月份一样使用上次处理方法处理后仍旧对帐不平但数据有变化,不知是何原因?

解决方案:问题原因分析:FA_TOTal固定资产总帐表中的10月末累计折旧与fa_DeprTransactions_Detail固定资产折旧数据明细表的对应数据不一致。做完上述操作后,经查发现,固定资产对账不平是由于11月份固定资产模块做过资产清理累计折旧其金额为:128.72元。而总账中做的凭证18号0064凭证却将这笔业务做成了325元,所以造成固定资产与总账对账相差:196.28元。

5:固定资产与总帐对账不平 8.52

问题现象:固定资产与总帐对账不平,对账中数据与卡片管理中原值以及累计折旧,包括账表中数据都不一致。

解决方案:问题描述及解答:经查发现您的数据很乱,“卡片管理”、“原值一览表”、“固定资产总账”、“固定资产统计表”上的原值和累计折旧都不一致。现可以通过一种简便方法进行修改,方法如下:1、先建立一个新账套(启动日期为:10月1日);2、将问题账套中的卡片导入到新建的账套中(这里需要注意的是:新建账套的“使用状况”是否与问题账套中的一致;问题账套中的已计提月份是否正确;导入到新账套的卡片数量是否与问题账套一致。),再查看各表中的原值和累计折旧就正常了;3、先删除问题账套中fa_total表的10月的记录,再将新建账套fa_total表中的10月份的记录导入到问题账套;4、将问题账套中9月份的原值和累计折旧改成10月初的信息就可以了。

温馨提示:近期载地址失效频繁,如链接失效请点击此处查阅详情!

相关文章

已录卡片到八月份,发现原始卡片有错,现在想修改原始卡片,请问可以吗?最简单的方法该如何处理?

问题现象:请问在用友T3用友通财务软件中的固定资产模块中已录卡片到八月份,发现原始卡片有错,现在想修改原始卡片,请问可以吗?最简单的方法该如何处理?解决方案:有些项目是可以更改的,但是并不是所有的项...

增加固定资产后,为什么没有凭证生成?

问题现象:增加固定资产后,为什么没有凭证生成? 登陆企业门户,固定资产/设置/选项/与财务系统接口/编辑,勾选业务发生后立即制单,确定。...

为什么用友T3软件折旧分配表的查看方式为灰色?

为什么用友T3软件折旧分配表的查看方式为灰色?

问题现象:在用友T3财务软件的固定资产模块发现一个奇怪的问题,点击“固定资产”——“处理”——“折旧分配表”的界面,折旧分配方式是灰色的,不能进行修改,如下图显示,为什么用友T3软件折旧分配表的查看方...

固定资产卡片中月折旧率小数位改为五位或六位后,以前提过折旧的月份是否要恢复后重新计提?

问题现象:请问在用友T3标准版10.6财务软件中的固定资产模块中固定资产卡片中月折旧率小数位改为五位或六位后,以前提过折旧的月份是否要恢复后重新计提?解决方案:修改了月折旧率的小数位后,以前折旧的月...

新增的固定资产卡片样式,如何在增加固定资产时带出该样式?

问题现象:请问在用友T3-用友通标准版财务软件中的固定资产模块中新增的固定资产卡片样式,如何在增加固定资产时带出该样式?解决方案:固定资产-设置-资产类别-修改中,将该资产类别的卡片样式修改为新增样...

请问财务通8.21固定资产已发生资产减少卡片可删除时限是多少?

问题现象:请问在用友T3用友通财务软件中的固定资产模块中请问财务通8.21固定资产已发生资产减少卡片可删除时限是多少?解决方案:系统默认是5年。我们在做资产减少时,卡片并没有真正减少,而是做了一些减...

发表评论

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。