问题现象:在应付款管理系统中,科目帐表查询下的科目余额表中的期末数与业务帐表查询下的业务余额表中的期末数对不上,也与帐龄分析中的余额对不上?问题原因:1、科目余额与业务余额在正负上的差别:因为在科目余...
问题现象:如何录入期初数据?1)输入末级科目(科目标记为白色)的期初余金额和累计发生额。2)上级科目(科目标记为浅黄色)的余额和累计发生额由系统自动汇总。3)辅助核算类科目(科目标记为蓝色)余额输入时...
问题现象:出纳员无法查询现金日记账、银行存款日记账?分析:(1)“现金”、“银行存款”科目没有设置成日记账。(2)没有进行“指定科目”的操作,即在科目设置中,没有将“现金”科目指定为现金总账科目,也没...
问题现象:用友U8出纳操作出现错误?问题1:出纳员无法查询现金日记账、银行存款日记账。分析:(1)“现金”、“银行存款”科目没有设置成日记账。(2)没有进行“指定科目”的操作,即在科目设置中,没有将“...
问题现象:年度结转后,可否增加已经使用的科目的明细科目? 可以。这个操作在平时也可以进行。增加已经使用的科目的明细科目,会把该科目的余额、该科目的性质都转移到第一个明细科目上。如果余额要进行分摊,要...
问题现象:如何删除没有发生的银行存款下级科目?原因:如果科目指定银行总账科目,此科目明细发生若未在现金银行模块做银行对账单核销,则明细记录会转到新年度,此时删除此科目会报此错误。解决方案:使科目明细记...