当前位置:首页 > 用友知识库 > 正文内容

客户往来/供应商往来总账与明细账不符

3年前用友知识库536

问题现象:客户往来/供应商往来总账与明细账不符?

问题原因:去年往来两清造成的,往来账是外币核算的,软件自动两清时按外币借贷相等来两清,而不管本币是否相等。解决方案:在去年账中取消往来两清,能够同时按本币和外币两清的则用手工两清,如有外币借贷相等而本币不等的则不两清直接结转过来。


温馨提示:近期载地址失效频繁,如链接失效请点击此处查阅详情!

相关文章

外币核算科目不能进行期末调汇怎么办?

外币核算科目不能进行期末调汇怎么办?

有的用户在使用金蝶KIS记账王建过程中存在这样的问题,即核算外币的会计科目期末能否进行期末调汇?答案当然是可以的,期末调汇就是针对外币而言的,金蝶记账王均支持期末调汇操作,虽然理论上支持外币期末调汇,...

详解金蝶KIS记账王期末调汇的操作方法

详解金蝶KIS记账王期末调汇的操作方法

期末调汇主和结转损益属于期末管理内容,所谓期末调汇主要是对外币核算的账户在期末自动计算汇兑损益,生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表。如果业务不涉及外币的话不需要期末调汇,本文主要讲解金蝶KIS记账王...

有外币的工资类别,如何调整汇率?

有外币的工资类别,如何调整汇率?

问题现象:有外币的工资类别,如何调整汇率?解决方案:点击“工资”——“设置”——“选项”,打开“调整汇率”的页签。选择外币,设置每个月的汇率即可。...

发表评论

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。