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客户往来/供应商往来总账与明细账不符

2年前用友知识库416

问题现象:客户往来/供应商往来总账与明细账不符?

问题原因:去年往来两清造成的,往来账是外币核算的,软件自动两清时按外币借贷相等来两清,而不管本币是否相等。解决方案:在去年账中取消往来两清,能够同时按本币和外币两清的则用手工两清,如有外币借贷相等而本币不等的则不两清直接结转过来。


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