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用友畅捷通T+中如何编制现金流量的图文教程

3年前用友知识堂7208

问题现象:今天要给大家分享的是用友畅捷通T+中如何编制现金流量的图文教程,同时讲解了用友畅捷通T+软件中如何设置、填制、查询现金流量并出具相关报表呢

适用版本:畅捷通T+11.32、畅捷通T+11.5

原因分析:使用畅捷通T+软件的现金流量项目功能来实现即可。

解决方案:

1、设置现金流量科目

进入“基础设置”-“财务信息设置”-“科目”,双击打开现金流量科目,如:库存现金、银行存款等。

用友畅捷通T+中如何编制现金流量的图文教程 用友知识堂 第1张

2、新增现金流量项目

进入“基础设置”-“财务信息设置”-“现金流量项目”,软件中已经预置了大部分常用的现金流量项目,如果需要自行增加,点击“新增”,录完带星号的现金流量项目信息之后点击“保存”即可。

用友畅捷通T+中如何编制现金流量的图文教程 用友知识堂 第2张

3、录入现金流量

方法一、手工录入流量

进入“总账”-“凭证”-“填制凭证”,录完现金流量科目后可点击“流量”

用友畅捷通T+中如何编制现金流量的图文教程 用友知识堂 第3张

然后录入现金流量项目、金额、方向,最后点击“确定”

用友畅捷通T+中如何编制现金流量的图文教程 用友知识堂 第4张

最后点击凭证上的“保存”。

用友畅捷通T+中如何编制现金流量的图文教程 用友知识堂 第5张

方法二、自动分配流量

在填制凭证之前先进入“基础设置”-“财务信息设置”-“现金流量项目”,勾选项目后点击“修改”,然后将各项目的对应科目录好,例如:销售商品时收取现金分录为:借:库存现金贷:主营业务收入,那么在项目“销售商品、提供劳务收到的现金”的对应贷方科目栏里就输入“主营业务收入”。

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这样在填制凭证时,只要现金流量科目的贷方科目为“主营业务收入”,保存凭证时就会自动分配流量,无需再点击“流量”手工录入。

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4、补录现金流量

如果填制凭证时没有手工录入也没有自动分配现金流量,那么可以在“总账”-“凭证”-“现金流量录入”中补录现金流量。

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条件筛选界面现金流量分配选择“待分配”然后点击“确定”。

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这样筛选出的结果全是未分配现金流量的记录,选中某条记录在下方录入流量项目、方向、金额即可。

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5、查询现金流量账表

进入“总账”-“现金流量查询”,可查询现金流量统计表和现金流量明细表

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6、生成现金流量报表

进入“T-UFO”-“报表数据”,在系统模板中选中现金流量表模板,然后点击“生成报表”。

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录入报表条件之后点击“确定”即可生成报表。

用友畅捷通T+中如何编制现金流量的图文教程 用友知识堂 第14张

最后点击保存报表

用友畅捷通T+中如何编制现金流量的图文教程 用友知识堂 第15张

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