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教你使用金蝶KIS记账王编制现金流量表

3年前金蝶知识库1383

众所周知,现金流量表是企业的三大报表之一,它以现金的流入和流出反映了企业在一定期间内的经营活动、投资活动和筹资活动的资金周转情况。关于会计报表的主要操作就是编制和查询,本文主介绍金蝶KIS记账王编制现金流量表的步骤。

现金流量表的编制流程和步骤

现金流量表的编制流程依次是:编制现金流量方案;设置现金及现金等价物科目;提取指定会计期间凭证数据;报表时间设置;通过T型账户指定主表现金流量项目;通过附表二指定现金流表量附表项目;设置时间并查询现金流量表并出具现金流量表。

第一步设置方案:在金蝶KIS记账王主界面点击【现金流量表】进入“现金流量表系统”的窗口,没有设置现金流量表的方案时,界面上的各个功能按钮都是灰的。点击菜单栏【系统】-【报表方案】,点击【新建】输入报表名称,点击确定,选择设置好的报表方案进入即可。

教你使用金蝶KIS记账王编制现金流量表 金蝶知识库 第1张

第二步指定现金科目及现金等价物科目:在选取了某一个报表方案之后,进入报表的 具体操作界面(此时工具条的工具按钮全部变为可选),首先应指定现金类科目,即确定哪些会计科目是现金类的科目以及现金等价物。点击工具菜单中的【现金】按钮,在弹出的界面中指定现金类科目即可,如下图所示。

教你使用金蝶KIS记账王编制现金流量表 金蝶知识库 第2张

第三步提取数据:点击“报表”菜单中的【提取】,在弹出的界面上设置提取数据的 选项,如图 5-23。

教你使用金蝶KIS记账王编制现金流量表 金蝶知识库 第3张

第四步报表时间设置:点击工具条中的【时间】,可设置报表时间,设置之后, T形账户和报表都是指这个时间的T形账户和报表。

教你使用金蝶KIS记账王编制现金流量表 金蝶知识库 第4张

第五步:指定现金流量表主表的相关项目内容后,还需要进行附表项目的指定,单击“附表二”进行与T型账指定类似的操作即可,当所有的会计科目均已指定现金流量项目后,可点击菜单栏【报表】-【报表】或直接点击工具栏【报表】来查询所编制的现金流量表了。

以上就是在金蝶KIS记账王中编制查询现金流量表的流程和步骤,在设置报表方案时要注意一下,更多会计报表教程请点击详解金蝶KIS记账王资产负债表打印步骤 。

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