问题现象:今天给大家分享一下用友畅捷通T+11.51期初预收款退回如何处理的图文教程,5月启用用友畅捷通T+软件,期初有一笔客户A付之前货款多余的1000元,因后续暂时不会发生其它业务,需要将该款项退回,如何处理?
适用版本:用友畅捷通T+11.5
解决方案:
分为两种情况:1、在期初录了客户A的应收账款-1000;2、在期初录了客户A的预收账款1000
1、客户A应收期初录入-1000
(1)依次点击“系统管理”-“初始化”-“往来期初余额”,在“应收期初”里录入客户A的应收账款-1000,并保存
(2)款项退回时,依次点击“业务往来”-“收款单”,“新增”收款单,收款金额为-1000,选择期初应收-1000进行核销,“保存”后自动核销
2、客户A往来期初预收款录入1000
(1)依次点击“系统管理”-“初始化”-“往来期初余额”,在“应收期初”里录入客户A的预收账款为1000
(2)退款时,依次点击“业务往来”-“收款单”,“新增”收款单,“业务类型”为“预收款”,收款金额为-1000,点击“保存”
(3)依次点击“业务往来”-“往来冲销”-“预收冲应收”,选择期预收款和新增的预收款进行冲销,“保存”即可,业务处理完毕。
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