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用友畅捷通T+上月进货单金额有误怎么调整的图文教程?

3年前用友知识堂2482

问题现象:用友畅捷通T+软件中上月进货单金额有误怎么调整的图文教程?上月采购入库一批存货并生成进货单与采购入库单核算,下月发现上月录入的进货单中单价多输了一个0,不想返回上月修改,应如何调整此业务?

适用版本:用友畅捷通T+11.5

问题分析: 当月进货单与采购入库单已核算,确定了存货的入库成本,若发现进货单上金额多了那么存货的入库成本也相应增加了,应调减成本,同时进货单审核后确认应付账款,也须调减应付账款。

解决方案:

1、采购一批存货,新增一张采购入库单,选择相应存货,录入相应信息,数量为10,点击“保存”并“审核”。

用友畅捷通T+上月进货单金额有误怎么调整的图文教程? 用友知识堂 第1张

2、当月收到采购发票,进货单通过选采购入库单生成,单价录入1000,点击“保存”并“审核”后自动与相应采购入库单进行核算,采购入库单单价自动反填为1000。

用友畅捷通T+上月进货单金额有误怎么调整的图文教程? 用友知识堂 第2张

3、采购入库单与进货单制单,点击“系统管理”——“生成凭证”——“凭证生成”,选择采购入库单与进货单进行制单。

采购入库单凭证:

用友畅捷通T+上月进货单金额有误怎么调整的图文教程? 用友知识堂 第3张

进货单凭证:

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4、查看存货明细账显示该存货的结存金额为10000,在应付明细账中显示该供应商的应付余额为11700。

用友畅捷通T+上月进货单金额有误怎么调整的图文教程? 用友知识堂 第5张

用友畅捷通T+上月进货单金额有误怎么调整的图文教程? 用友知识堂 第6张

5、9月发现进货单单价多录一个0实际为100,结存金额应为1000,不想返回上月修改,则做一张红字的入库调整单,点击“库存核算”——“核算单据”——“入库调整单”,选择对应仓库和存货,自动带出结存金额10000,调后金额录入1000,系统自动反算出金额为-9000,点击“保存”并“审核”。

用友畅捷通T+上月进货单金额有误怎么调整的图文教程? 用友知识堂 第7张

6、8月进货单中多确认的应付账款,做红字费用单进行冲销,点击“现金银行”——“费用单”,业务类型选择“往来费用”,票据类型选择“专用发票”,表体税率自动带出17%,金额录入-9000,点击“保存”并“审核”。

用友畅捷通T+上月进货单金额有误怎么调整的图文教程? 用友知识堂 第8张

7、做应付冲应付将费用单与进货单冲销,点击“业务往来”——“往来冲销”——“应付冲应付”,转出供应商与转入供应商选择同一供应商,点击“选单”选择相应的进货单与费用单,录入相关信息点击“保存”并“审核”。

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8、查看存货明细账,该存货结存金额显示为1000,应付明细账中该供应商的应付余额也调整为1170。

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用友畅捷通T+上月进货单金额有误怎么调整的图文教程? 用友知识堂 第11张

9、对入库调整单与费用单进行制单,点击“系统管理”——“生成凭证”——“凭证生成”,选择入库调整单与费用单进行制单。

入库调整单凭证:

用友畅捷通T+上月进货单金额有误怎么调整的图文教程? 用友知识堂 第12张

费用单凭证:

用友畅捷通T+上月进货单金额有误怎么调整的图文教程? 用友知识堂 第13张

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MR.REN
2020-10-13 09:52:20

能否再说一下,如果入库的存货当月已经出库了,并且当月已结账。在下个月才发现进货成本出错,在不修改原单据的情况下需要如何处理?谢谢!

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