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应收账款科目下有二级科目,在资产负债表里科目期初设置公式为QC("1122","","年","月","借") ,在报表中应收账款的期初余额取的是什么数?

5年前用友知识库830

问题现象:应收账款科目下有二级科目,在资产负债表里科目期初设置公式为QC("1122","","年","月","借") ,在报表中应收账款的期初余额取的是什么数?

解决方案:取的是应收账款二级科目中期初余额在借方的科目合计数,如:112201的期初是借方300,112202的期初是借方200,112203的期初是贷方100,,此时若按问题中的公式取出的期初数是300+200=500,而不是300+200-100=400,期末取数亦然。

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标签: T+总账报表

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