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总账的客户往来辅助明细账和业务的应收明细账对不上?

5年前用友知识库828

问题现象:总账的客户往来辅助明细账和业务的应收明细账对不上?

原因分析:(1)、所有单据全部生成凭证传递到了总账 (2)、总账没有填往来科目相关的凭证 (3)、往来相关的科目是否都挂了往来辅助核算,特别是预收账款一定要注意。

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标签: T+总账报表

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