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用友U811月份增加的固定资产,在12月份计提折旧后,12月份的固定资产与总账对账不平,累计折旧总账有贷方金额,固定资产没有贷方金额,怎么解决?

4年前用友知识库1068

问题现象:在用友U8V12.0erp软件财务会计管理的固定资产模块中11月份增加的固定资产,在12月份计提折旧后,12月份的固定资产与总账对账不平,累计折旧总账有贷方金额,固定资产没有贷方金额,怎么解决?

原因分析:操作问题

解决方案:在用友U8V12.0erp系统中生成的折旧凭证中累计折旧科目不正确。按照资产类别设置科目,累计折旧科目设置错误,修改科目设置后,凭证带出的科目仍然错误,切换固定资产的选项,将“当 月初已计提月份....”取消勾选重新勾选,折旧分配表切换分配方式,重新生成凭证,对账,是平衡的。s

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V12.0
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-固定资产
问题现象 11月份增加的固定资产,在12月份计提折旧后,12月份的固定资产与总账对账不平,累计折旧总账有贷方金额,固定资产没有贷方金额,怎么解决?
问题原因 操作问题
解决方案 生成的折旧凭证中累计折旧科目不正确。按照资产类别设置科目,累计折旧科目设置错误,修改科目设置后,凭证带出的科目仍然错误,切换固定资产的选项,将“当 月初已计提月份....”取消勾选重新勾选,折旧分配表切换分配方式,重新生成凭证,对账,是平衡的。s
提交时间 2015-11-26

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