问题现象:在用友U8V10.0erp软件财务会计管理的总账模块中总账,2013年12月,所有凭证已经记账,填制凭证-选择预收账款-客户a,点击余额显示期初为0,借方发生35w,但是查询客户科目余额表,显示此客户期初35w,什么原因?对账凭证,此客户有期初,但是自定义转出无法结账,于是手工录入了结转凭证。
原因分析:该科目挂客户和项目核算,查询客户项目余额表显示该客户001项目没有期初余额,但002项目有期初余额,凭证项目选择错误,修改后即可;
解决方案:在用友U8V10.0erp系统中科目挂客户和项目核算,查询客户项目余额表显示该客户001项目没有期初余,但002项目有期初余额,凭证项目选择错误,修改后即可;
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:
用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
---|---|
对应版本 | 用友U8V10.0 |
对应产品线 | 用友U8ERP |
对应模块 | 财务会计-总账 |
问题现象 | 总账,2013年12月,所有凭证已经记账,填制凭证-选择预收账款-客户a,点击余额显示期初为0,借方发生35w,但是查询客户科目余额表,显示此客户期初35w,什么原因?对账凭证,此客户有期初,但是自定义转出无法结账,于是手工录入了结转凭证。 |
问题原因 | 该科目挂客户和项目核算,查询客户项目余额表显示该客户001项目没有期初余额,但002项目有期初余额,凭证项目选择错误,修改后即可; |
解决方案 | 科目挂客户和项目核算,查询客户项目余额表显示该客户001项目没有期初余,但002项目有期初余额,凭证项目选择错误,修改后即可; |
提交时间 | 2015-11-26 |
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