问题现象:在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的总账模块中2014年结转之后,期初余额试算不平?
原因分析:2014年开账结转科目后2013年又新增了科目。或者2013年科目没有下级而2014年科目增加了下级。
解决方案:在用友U8V11.0erp系统中需要将今年的期初余额与去年年底的余额表输出后进行比对,查看哪个科目没有结转或结转的问题,再进行处理。如果是2014年少科目,需要补录科目后重新结转或者手工输入期初。如果是2014年增加了下级科目,需要手工补录期初余额。
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:
用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
---|---|
对应版本 | 用友U8V11.0 |
对应产品线 | 用友U8ERP |
对应模块 | 财务会计-总账 |
问题现象 | 2014年结转之后,期初余额试算不平? |
问题原因 | 2014年开账结转科目后2013年又新增了科目。或者2013年科目没有下级而2014年科目增加了下级。 |
解决方案 | 需要将今年的期初余额与去年年底的余额表输出后进行比对,查看哪个科目没有结转或结转的问题,再进行处理。如果是2014年少科目,需要补录科目后重新结转或者手工输入期初。如果是2014年增加了下级科目,需要手工补录期初余额。 |
提交时间 | 2015-11-26 |
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