用友U8取数问题

问题现象：在用友U8V8.52erp软件财务会计管理的财务分析模块中财务分析资产负债表与总账的科目余额表和ufo报表取数不一致。预收预付业务在账套中没有使用预收和预付科目,相应业务使用的是应收应付科目。

原因分析：财务分析中应收帐款的取数规则是按客户余额的方向进行分类汇总的，即系统在资产负债表中的资产栏目中只取客户余额在借方的余额合计。而在预收帐款中也应把应收帐款定义进去，这样系统会把客户余额在贷方的余额合计取到预收中去，同理：应付帐款的科目应在应付和预付中同时定义进去，这样才能保证报表的平衡。

解决方案：在用友U8V8.52erp系统中用户对比的是科目余额表，而财务分析中的报表的往来类的栏目应和辅助帐中的：客户（供应商）科目余额表按借（贷）方打勾进行对比。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

用友U8知识库主体	用友U8知识库明细
对应版本	用友U8V8.52
对应产品线	用友U8ERP
对应模块	财务会计-财务分析
问题现象	财务分析资产负债表与总账的科目余额表和ufo报表取数不一致。预收预付业务在账套中没有使用预收和预付科目,相应业务使用的是应收应付科目。
问题原因	财务分析中应收帐款的取数规则是按客户余额的方向进行分类汇总的，即系统在资产负债表中的资产栏目中只取客户余额在借方的余额合计。而在预收帐款中也应把应收帐款定义进去，这样系统会把客户余额在贷方的余额合计取到预收中去，同理：应付帐款的科目应在应付和预付中同时定义进去，这样才能保证报表的平衡。
解决方案	用户对比的是科目余额表，而财务分析中的报表的往来类的栏目应和辅助帐中的：客户（供应商）科目余额表按借（贷）方打勾进行对比。
提交时间	2015-11-26

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