用友U86月份开始建账，其他应收款--个人科目设置的个人往来，怎么录入6月份的期初余额与1-5月份的累计借方与累计贷方发生？

问题现象：在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的总账模块中6月份开始建账，其他应收款--个人科目设置的个人往来，怎么录入6月份的期初余额与1-5月份的累计借方与累计贷方发生？

原因分析：在期初余额界面，双击以后，点击往来明细界面，增行录入期初往来明细汇总到辅助期初余额界面， 然后在辅助期初余额界面补录累计借与累计贷。如果这个人没有期初余额的话，往来明细中不需要录入，直接在辅助期初余额界面，增行输入对应的累计借、累计贷即可。

解决方案：在用友U8V11.1erp系统中在期初余额界面，双击以后，点击往来明细界面，增行录入期初往来明细汇总到辅助期初余额界面， 然后在辅助期初余额界面补录累计借与累计贷。如果这个人没有期初余额的话，往来明细中不需要录入，直接在辅助期初余额界面，增行输入对应的累计借、累计贷即可。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

用友U8知识库主体	用友U8知识库明细
对应版本	用友U8V11.1
对应产品线	用友U8ERP
对应模块	财务会计-总账
问题现象	6月份开始建账，其他应收款--个人科目设置的个人往来，怎么录入6月份的期初余额与1-5月份的累计借方与累计贷方发生？
问题原因	在期初余额界面，双击以后，点击往来明细界面，增行录入期初往来明细汇总到辅助期初余额界面， 然后在辅助期初余额界面补录累计借与累计贷。如果这个人没有期初余额的话，往来明细中不需要录入，直接在辅助期初余额界面，增行输入对应的累计借、累计贷即可。
解决方案	在期初余额界面，双击以后，点击往来明细界面，增行录入期初往来明细汇总到辅助期初余额界面， 然后在辅助期初余额界面补录累计借与累计贷。如果这个人没有期初余额的话，往来明细中不需要录入，直接在辅助期初余额界面，增行输入对应的累计借、累计贷即可。
提交时间	2015-11-26

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