当前位置:首页 > 用友知识库 > 正文内容

用友U8银行对账修改启用日期之后,调整后余额不平有两个原因

7年前用友知识库1517

问题现象:在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的总账模块中银行对账修改启用日期之后,调整后余额不平有两个原因?

原因分析:修了了启用日期

解决方案:在用友U8V10.1erp系统中1、不同启用日期,银行日记账和对账单的账面余额不一样,调整启用日期之后,还需要将单位日记账和银行对账单调整前余额修改为启用日期时点的正确账面余额;2、日记账期初未达项和银行对账单期初未达项里的记录自动取启用日期之前的日记账记录,如果往前调整了启用日期,会造成两个启用日期之间的未达账记录不再参与对账。比如6月改成4月启用,则5月的数就不能算在未达账里。

微信号:yyrjlls
扫码 有偿解决 用友软件技术问题!
复制微信号

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V10.1
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-总账
问题现象 银行对账修改启用日期之后,调整后余额不平有两个原因?
问题原因 修了了启用日期
解决方案 1、不同启用日期,银行日记账和对账单的账面余额不一样,调整启用日期之后,还需要将单位日记账和银行对账单调整前余额修改为启用日期时点的正确账面余额;2、日记账期初未达项和银行对账单期初未达项里的记录自动取启用日期之前的日记账记录,如果往前调整了启用日期,会造成两个启用日期之间的未达账记录不再参与对账。比如6月改成4月启用,则5月的数就不能算在未达账里。
提交时间 2015-11-26

上述用友U8知识库的解决方案如果仍然未能解决您的问题,可以尝试到用友畅捷通服务社区搜索一下:https://www.iyyrj.com/ask/,或者加入QQ群:208289440,密码:yyrjxz.com。

温馨提示:近期载地址失效频繁,如链接失效请点击此处查阅详情!

相关文章

用友U8系统是否可以做销售,不出库,直接订单到发票,收款的业务?

问题现象:在用友U8V11.1erp软件供应链管理的销售管理模块中系统是否可以做销售,不出库,直接订单到发票,收款的业务?原因分析:直运业务流程解决方案:在用友U8V11.1erp系统中...

用友U82014年总账结转的时候,提示:有客户核算科目,但是客户表为空,是否继续结转。

问题现象:在用友U8V10.0erp软件财务会计管理的总账模块中2014年总账结转的时候,提示:有客户核算科目,但是客户表为空,是否继续结转。原因分析:查看13、2014年客户档案,没有...

用友U8通过复制采购请购单生成采购订单,后续已经采购入库、开票结算等,现在再去做采购订单复制采购请购单,之前的采购请购单还能出现

问题现象:在用友U8V11.1erp软件供应链管理的采购管理模块中通过复制采购请购单生成采购订单,后续已经采购入库、开票结算等,现在再去做采购订单复制采购请购单,之前的采购请购单还能出现...

用友U8点击填制凭证提示:运行时错误438,对象不支持该属性或方法

问题现象:在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的总账模块中11.0点击填制凭证提示:运行时错误438,对象不支持该属性或方法;点击确定提示运行时错误440,automation错误...

用友U8以4月份日期登陆审核的单据查看审核时间是5月份

问题现象:在用友U8V11.0erp软件供应链管理的库存管理模块中以4月份日期登陆审核的单据查看审核时间是5月份,是什么原因?原因分析:审核日期是取登陆日期,审核时间取系统日期。解决方案...

用友U8其他入库单对应凭证查询

问题现象:在用友U8V10.1erp软件供应链管理的存货核算模块中如何查询到其他入库单对应的凭证号及凭证?原因分析:凭证查询解决方案:在用友U8V10.1erp系统中在流水账中查询到其他...

发表评论

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。