问题现象:在用友U8V11.1erp软件供应链管理的存货核算模块中采购入库单暂估时走的是借:存货,贷:材料采购,发票生成的凭证是借:材料采购 应交税金,贷应付账款.这样造成材料采购这个科目有余额,冲不干净怎么办?
原因分析:客户是单到补差的暂估方式。告知客户入库单与发票做结算,再做结算成本处理,如果暂估金额与发票金额不一致,会生成入库调整单,对入库调整单制单走材料采购。借方取存货科目,贷方取对方科目。(借:存货,贷材料采购)。
解决方案:在用友U8V11.1erp系统中客户是单到补差的暂估方式。告知客户入库单与发票做结算,再做结算成本处理,如果暂估金额与发票金额不一致,会生成入库调整单,对入库调整单制单走材料采购。借方取存货科目,贷方取对方科目。(借:存货,贷材料采购)。
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:
用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
---|---|
对应版本 | 用友U8V11.1 |
对应产品线 | 用友U8ERP |
对应模块 | 供应链-存货核算 |
问题现象 | 采购入库单暂估时走的是借:存货,贷:材料采购,发票生成的凭证是借:材料采购 应交税金,贷应付账款.这样造成材料采购这个科目有余额,冲不干净怎么办? |
问题原因 | 客户是单到补差的暂估方式。告知客户入库单与发票做结算,再做结算成本处理,如果暂估金额与发票金额不一致,会生成入库调整单,对入库调整单制单走材料采购。借方取存货科目,贷方取对方科目。(借:存货,贷材料采购)。 |
解决方案 | 客户是单到补差的暂估方式。告知客户入库单与发票做结算,再做结算成本处理,如果暂估金额与发票金额不一致,会生成入库调整单,对入库调整单制单走材料采购。借方取存货科目,贷方取对方科目。(借:存货,贷材料采购)。 |
提交时间 | 2015-11-26 |
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