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用友U8本年利润科目的余额跟12月的利润表利润总额本年累计数对不上

4年前用友知识库1137

问题现象:在用友U8V12.0erp软件财务会计管理的总账模块中14年1月做了一张凭证借 本年利润 贷 劳务成本,并且期间损益是12月一次性结转,目前还没有结转,现在拿本年利润科目的余额跟12月的利润表利润总额本年累计数对不上。

原因分析:类似以前年度损益调整业务,可直接调整到未分配利润中。

解决方案:在用友U8V12.0erp系统中如手工录入凭证借 本年利润 贷 劳务成本凭证,出现目前现象是正常的,类似以前年度损益调整业务,可直接调整到未分配利润中。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V12.0
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-总账
问题现象 14年1月做了一张凭证借 本年利润 贷 劳务成本,并且期间损益是12月一次性结转,目前还没有结转,现在拿本年利润科目的余额跟12月的利润表利润总额本年累计数对不上。
问题原因 类似以前年度损益调整业务,可直接调整到未分配利润中。
解决方案 如手工录入凭证借 本年利润 贷 劳务成本凭证,出现目前现象是正常的,类似以前年度损益调整业务,可直接调整到未分配利润中。
提交时间 2015-11-26

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