当前位置:首页 > 用友知识库 > 正文内容

用友U85月在主营业务成本科目下新增加了一个三级科目,挂了个人辅助核算,现在结账的时候显示这个科目多辅助核算和明细账对账不平,总账和多辅助核算对账不平。进行4月份的对账,对账是正确的,本期这个科目发生的凭证很多,怎么办?

6年前用友知识库1142

问题现象:在用友U8V8.72erp软件财务会计管理的总账模块中5月在主营业务成本科目下新增加了一个三级科目,挂了个人辅助核算,现在结账的时候显示这个科目多辅助核算和明细账对账不平,总账和多辅助核算对账不平。进行4月份的对账,对账是正确的,本期这个科目发生的凭证很多,怎么办?

原因分析:科目原来设置了自定义辅助核算,并在凭证上录入了自定义项信息,后来取消了,将凭证上的自定义信息删除后重新记账即可。

解决方案:在用友U8V8.72erp系统中科目原来设置了自定义辅助核算,并在凭证上录入了自定义项信息,后来取消了,将凭证上的自定义信息删除后重新记账即可。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V8.72
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-总账
问题现象 5月在主营业务成本科目下新增加了一个三级科目,挂了个人辅助核算,现在结账的时候显示这个科目多辅助核算和明细账对账不平,总账和多辅助核算对账不平。进行4月份的对账,对账是正确的,本期这个科目发生的凭证很多,怎么办?
问题原因 科目原来设置了自定义辅助核算,并在凭证上录入了自定义项信息,后来取消了,将凭证上的自定义信息删除后重新记账即可。
解决方案 科目原来设置了自定义辅助核算,并在凭证上录入了自定义项信息,后来取消了,将凭证上的自定义信息删除后重新记账即可。
提交时间 2015-11-26

上述用友U8知识库的解决方案如果仍然未能解决您的问题,可以尝试到用友畅捷通服务社区搜索一下:http://www.ufidawhy.com/ask/,或者加入QQ群:208289440,密码:yyrjxz.com。

温馨提示:近期载地址失效频繁,如链接失效请点击此处查阅详情!

相关文章

用友U8u821升级用友U851A报错“列bType”无效

问题现象:在用友U8V8.51erp软件平台管理的系统管理模块中u821升级U851A报错“列bType”无效原因分析:数据库中表CA_IDMAC少一列“bType”解决方案:在用友U8...

用友U8需要作废结转制造费用的凭证,但是提示不能作废他人填制的凭证在,怎么处理?

问题现象:在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的总账模块中需要作废结转制造费用的凭证,但是提示不能作废他人填制的凭证在,怎么处理?原因分析:总账选项中把允许修改作废他人凭证勾选解决...

用友U8库存管理的借出借用单是否可以设置审批流程

问题现象:在用友U8V10.1erp软件平台管理的工作流模块中库存管理的借出借用单是否可以设置审批流程。原因分析:在新建流程时选择空白流程或新建自定义流程,流程分类选择库存管理,单据选择...

用友U8分析表查询时占用数为负数

问题现象:在用友U8V11.1erp软件管理会计管理的预算管理(企业版)模块中做分析表查询时,显示的占用数为负数。原因分析:数据未更新解决方案:在用友U8V11.1erp系统中在控制规则...

用友U8客户咨询存货核算对发出商品发票生成凭证时贷方会重复两行,怎么回事?

问题现象:在用友U8V11.0erp软件供应链管理的存货核算模块中客户咨询存货核算对发出商品发票生成凭证时贷方会重复两行,怎么回事?原因分析:针对这一问题已出具补丁,告知客户打上最新的I...

用友U8参照销售发货单生成销售发票后,不能手工增行增加存货

问题现象:在用友U8V8.61erp软件供应链管理的销售管理模块中在参照销售发货单生成销售发票后,不能手工增行增加存货(主要是整单折扣),希望能在参照发货单后,销售发票允许增加折扣存货....

发表评论

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。