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用友U85月在主营业务成本科目下新增加了一个三级科目,挂了个人辅助核算,现在结账的时候显示这个科目多辅助核算和明细账对账不平,总账和多辅助核算对账不平。进行4月份的对账,对账是正确的,本期这个科目发生的凭证很多,怎么办?

7年前用友知识库1176

问题现象:在用友U8V8.72erp软件财务会计管理的总账模块中5月在主营业务成本科目下新增加了一个三级科目,挂了个人辅助核算,现在结账的时候显示这个科目多辅助核算和明细账对账不平,总账和多辅助核算对账不平。进行4月份的对账,对账是正确的,本期这个科目发生的凭证很多,怎么办?

原因分析:科目原来设置了自定义辅助核算,并在凭证上录入了自定义项信息,后来取消了,将凭证上的自定义信息删除后重新记账即可。

解决方案:在用友U8V8.72erp系统中科目原来设置了自定义辅助核算,并在凭证上录入了自定义项信息,后来取消了,将凭证上的自定义信息删除后重新记账即可。

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本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V8.72
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-总账
问题现象 5月在主营业务成本科目下新增加了一个三级科目,挂了个人辅助核算,现在结账的时候显示这个科目多辅助核算和明细账对账不平,总账和多辅助核算对账不平。进行4月份的对账,对账是正确的,本期这个科目发生的凭证很多,怎么办?
问题原因 科目原来设置了自定义辅助核算,并在凭证上录入了自定义项信息,后来取消了,将凭证上的自定义信息删除后重新记账即可。
解决方案 科目原来设置了自定义辅助核算,并在凭证上录入了自定义项信息,后来取消了,将凭证上的自定义信息删除后重新记账即可。
提交时间 2015-11-26

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