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用友U8存货与总账对账是平的,没有问题,但是总账与存货核算收发存汇总表有差异,为什么。

5年前用友知识库2014

问题现象:在用友U8V12.0erp软件供应链管理的存货核算模块中存货与总账对账是平的,没有问题,但是总账与存货核算收发存汇总表有差异,为什么。

原因分析:按记账日期查询的,没有选择未记账单据,存货与总账对账是平的,说明应该有已记账未生成凭证的记录,查询流水账,不选择任何条件,包含单据全部勾选,查询到有记账日期7月份,没有凭证号的记录,是蓝字回冲单,刚好是这笔差异,恢复结账,对该单据制单。应该是期末处理形成的暂估的蓝字回冲单。

解决方案:在用友U8V12.0erp系统中按记账日期查询的,没有选择未记账单据,存货与总账对账是平的,说明应该有已记账未生成凭证的记录,查询流水账,不选择任何条件,包含单据全部勾选,查询到有记账日期7月份,没有凭证号的记录,是蓝字回冲单,刚好是这笔差异,恢复结账,对该单据制单。应该是期末处理形成的暂估的蓝字回冲单。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V12.0
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 供应链-存货核算
问题现象 存货与总账对账是平的,没有问题,但是总账与存货核算收发存汇总表有差异,为什么。
问题原因 按记账日期查询的,没有选择未记账单据,存货与总账对账是平的,说明应该有已记账未生成凭证的记录,查询流水账,不选择任何条件,包含单据全部勾选,查询到有记账日期7月份,没有凭证号的记录,是蓝字回冲单,刚好是这笔差异,恢复结账,对该单据制单。应该是期末处理形成的暂估的蓝字回冲单。
解决方案 按记账日期查询的,没有选择未记账单据,存货与总账对账是平的,说明应该有已记账未生成凭证的记录,查询流水账,不选择任何条件,包含单据全部勾选,查询到有记账日期7月份,没有凭证号的记录,是蓝字回冲单,刚好是这笔差异,恢复结账,对该单据制单。应该是期末处理形成的暂估的蓝字回冲单。
提交时间 2015-11-26

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