用友U8存货与总账对账是平的，没有问题，但是总账与存货核算收发存汇总表有差异，为什么。

问题现象：在用友U8V12.0erp软件供应链管理的存货核算模块中存货与总账对账是平的，没有问题，但是总账与存货核算收发存汇总表有差异，为什么。

原因分析：按记账日期查询的，没有选择未记账单据，存货与总账对账是平的，说明应该有已记账未生成凭证的记录，查询流水账，不选择任何条件，包含单据全部勾选，查询到有记账日期7月份，没有凭证号的记录，是蓝字回冲单，刚好是这笔差异，恢复结账，对该单据制单。应该是期末处理形成的暂估的蓝字回冲单。

解决方案：在用友U8V12.0erp系统中按记账日期查询的，没有选择未记账单据，存货与总账对账是平的，说明应该有已记账未生成凭证的记录，查询流水账，不选择任何条件，包含单据全部勾选，查询到有记账日期7月份，没有凭证号的记录，是蓝字回冲单，刚好是这笔差异，恢复结账，对该单据制单。应该是期末处理形成的暂估的蓝字回冲单。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

用友U8知识库主体	用友U8知识库明细
对应版本	用友U8V12.0
对应产品线	用友U8ERP
对应模块	供应链-存货核算
问题现象	存货与总账对账是平的，没有问题，但是总账与存货核算收发存汇总表有差异，为什么。
问题原因	按记账日期查询的，没有选择未记账单据，存货与总账对账是平的，说明应该有已记账未生成凭证的记录，查询流水账，不选择任何条件，包含单据全部勾选，查询到有记账日期7月份，没有凭证号的记录，是蓝字回冲单，刚好是这笔差异，恢复结账，对该单据制单。应该是期末处理形成的暂估的蓝字回冲单。
解决方案	按记账日期查询的，没有选择未记账单据，存货与总账对账是平的，说明应该有已记账未生成凭证的记录，查询流水账，不选择任何条件，包含单据全部勾选，查询到有记账日期7月份，没有凭证号的记录，是蓝字回冲单，刚好是这笔差异，恢复结账，对该单据制单。应该是期末处理形成的暂估的蓝字回冲单。
提交时间	2015-11-26

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