问题现象:在用友U8V8.71erp软件财务会计管理的总账模块中总账,一笔7月已经勾兑的银行日记账现在又出来了,查看银行日记账有两清标记,没有对账序号,查看银行对账单,两清标记和对账序号都没有 将两清勾选之后在去掉,对账序号有了,但是选择保存时提示:所涉及的金额不同,确定两边金额是一样的。然后左边用借方与右边贷方来对,对账单的余额方向就是贷方。然后将已经勾兑的记录取消之后再对,也提示所涉及的金额不同。
原因分析:总账银行对账
解决方案:在用友U8V8.71erp系统中备份帐套取消对账到7月份,重新对账后即可。
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:
用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
---|---|
对应版本 | 用友U8V8.71 |
对应产品线 | 用友U8ERP |
对应模块 | 财务会计-总账 |
问题现象 | 总账,一笔7月已经勾兑的银行日记账现在又出来了,查看银行日记账有两清标记,没有对账序号,查看银行对账单,两清标记和对账序号都没有 将两清勾选之后在去掉,对账序号有了,但是选择保存时提示:所涉及的金额不同,确定两边金额是一样的。然后左边用借方与右边贷方来对,对账单的余额方向就是贷方。然后将已经勾兑的记录取消之后再对,也提示所涉及的金额不同。 |
问题原因 | 总账银行对账 |
解决方案 | 备份帐套取消对账到7月份,重新对账后即可。 |
提交时间 | 2015-11-26 |
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