问题现象:在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的总账模块中制造费用转生产成本,制造费用还有余额,生成的结转凭证多一笔负数3万。
原因分析:设置自定义比例转账
解决方案:在用友U8V8.90erp系统中制造费用某一个下级科目,本身就是贷方余额,所以系统结转时按贷方负数进行结转。另一个下级科目不应有余额,但按照自定义转账公式结转不平。指导设置自定义比例转账,结转成功。
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:
用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
---|---|
对应版本 | 用友U8V8.90 |
对应产品线 | 用友U8ERP |
对应模块 | 财务会计-总账 |
问题现象 | 制造费用转生产成本,制造费用还有余额,生成的结转凭证多一笔负数3万。 |
问题原因 | 设置自定义比例转账 |
解决方案 | 制造费用某一个下级科目,本身就是贷方余额,所以系统结转时按贷方负数进行结转。另一个下级科目不应有余额,但按照自定义转账公式结转不平。指导设置自定义比例转账,结转成功。 |
提交时间 | 2015-11-26 |
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