问题现象:在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的总账模块中结转后,查看总账新年度的账龄分析,以前年度的账龄都在30-60天,是什么原因?
原因分析:结转时按余额结转的往来明细期初记录发生日期是上年12月31号,会影响账龄分析的结果,应选择按明细结转。
解决方案:在用友U8V11.0erp系统中打开总账-期初-期初余额,找到账龄有问题的科目,双击打开后在辅助期初余额界面点击往来明细按钮,在期初往来明细界面,发现期初记录的日期都是2012年12月31日,导致账龄分析区间不正确。产生原因是结转时往来科目选择了余额结转,需要账龄分析时应选择明细结转,可以做好账套备份后,重新结转总账期初并选择往来科目按明细结转。
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:
用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
---|---|
对应版本 | 用友U8V11.0 |
对应产品线 | 用友U8ERP |
对应模块 | 财务会计-总账 |
问题现象 | 结转后,查看总账新年度的账龄分析,以前年度的账龄都在30-60天,是什么原因? |
问题原因 | 结转时按余额结转的往来明细期初记录发生日期是上年12月31号,会影响账龄分析的结果,应选择按明细结转。 |
解决方案 | 打开总账-期初-期初余额,找到账龄有问题的科目,双击打开后在辅助期初余额界面点击往来明细按钮,在期初往来明细界面,发现期初记录的日期都是2012年12月31日,导致账龄分析区间不正确。产生原因是结转时往来科目选择了余额结转,需要账龄分析时应选择明细结转,可以做好账套备份后,重新结转总账期初并选择往来科目按明细结转。 |
提交时间 | 2015-11-26 |
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