当前位置:首页 > 用友知识库 > 正文内容

用友U8结转后,查看总账账龄分析以前年度的账龄显示区别不正确

7年前用友知识库2607

问题现象:在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的总账模块中结转后,查看总账新年度的账龄分析,以前年度的账龄都在30-60天,是什么原因?

原因分析:结转时按余额结转的往来明细期初记录发生日期是上年12月31号,会影响账龄分析的结果,应选择按明细结转。

解决方案:在用友U8V11.0erp系统中打开总账-期初-期初余额,找到账龄有问题的科目,双击打开后在辅助期初余额界面点击往来明细按钮,在期初往来明细界面,发现期初记录的日期都是2012年12月31日,导致账龄分析区间不正确。产生原因是结转时往来科目选择了余额结转,需要账龄分析时应选择明细结转,可以做好账套备份后,重新结转总账期初并选择往来科目按明细结转。

微信号:yyrjlls
扫码 有偿解决 用友软件技术问题!
复制微信号

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V11.0
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-总账
问题现象 结转后,查看总账新年度的账龄分析,以前年度的账龄都在30-60天,是什么原因?
问题原因 结转时按余额结转的往来明细期初记录发生日期是上年12月31号,会影响账龄分析的结果,应选择按明细结转。
解决方案 打开总账-期初-期初余额,找到账龄有问题的科目,双击打开后在辅助期初余额界面点击往来明细按钮,在期初往来明细界面,发现期初记录的日期都是2012年12月31日,导致账龄分析区间不正确。产生原因是结转时往来科目选择了余额结转,需要账龄分析时应选择明细结转,可以做好账套备份后,重新结转总账期初并选择往来科目按明细结转。
提交时间 2015-11-26

上述用友U8知识库的解决方案如果仍然未能解决您的问题,可以尝试到用友畅捷通服务社区搜索一下:https://www.iyyrj.com/ask/,或者加入QQ群:208289440,密码:yyrjxz.com。

温馨提示:近期载地址失效频繁,如链接失效请点击此处查阅详情!

相关文章

用友U8店铺商品档案下载时出现超时,无法连接到远端服务器

问题现象:在用友U8V11.1erp软件供应链管理的电商订单中心模块中店铺商品档案下载时出现超时,无法连接到远端服务器原因分析:测试连接可以连通,现在下载正常。建议重新配置一遍接口设置解...

用友U8无法开发票

问题现象:在用友U8V8.52erp软件供应链管理的销售管理模块中客户无法根据发货单开发票。发货单上有剩余数量的货物无法开票。联查发票情况发现的确对应货物还有数量没有开票,但是联查已开票...

用友U8采购发票和采购入库单结算后,存货核算结算成本处理后没有红蓝回冲单生成?

问题现象:在用友U8V12.0erp软件供应链管理的存货核算模块中采购发票和采购入库单结算后,存货核算结算成本处理后没有红蓝回冲单生成?原因分析:经确认客户是当月的发票和当月记账的采购入...

用友U8固定资产不能制单

问题现象:在用友U8V8.52erp软件财务会计管理的固定资产模块中系统提示“已经生成的凭证,不能直接删除”。“不能正确制作折旧分配表,不能删除上一次折旧计提的临时凭证分录。”每个月总有...

用友U8入库调整单点击提示类型不匹配

问题现象:在用友U8V8.72erp软件供应链管理的存货核算模块中U8V7.2 存货核算 存货核算-业务核算-入库调整单,点击节点提示“mdiforme:mnucZrkd_ceick_1...

用友U8将子件的计划方法修改为N想让某bom中此子件不参与到mrp运算中,结果此物料在所在的所有bom此子件都没有参与mrp

问题现象:在用友U8V10.1erp软件生产制造管理的物料清单模块中1.将子件的计划方法修改为N想让某bom中此子件不参与到mrp运算中,结果此物料在所在的所有bom此子件都没有参与mr...

发表评论

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。