问题现象:在用友U8V8.71erp软件财务会计管理的总账模块中871总账查看‘客户科目余额表’和‘客户科目明细账’大部分客户‘预收账款’科目期末数据不一致,发现客户科目余额表期末有金额,客户科目明细账数据为零,实际应该是为零,客户科目余额表数据不对,该账套是新账套,期初和1对账没问题,2-10月份对账错误但是错误科目都是费用科目没有‘预收账款’科目;打开‘客户科目余额表’点击还原无效;
原因分析:恢复记账、结账到期初后重新记账、结账对账正确;
解决方案:在用友U8V8.71erp系统中恢复记账、结账到期初后重新记账、结账对账正确;
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:
用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
---|---|
对应版本 | 用友U8V8.71 |
对应产品线 | 用友U8ERP |
对应模块 | 财务会计-总账 |
问题现象 | 871总账查看‘客户科目余额表’和‘客户科目明细账’大部分客户‘预收账款’科目期末数据不一致,发现客户科目余额表期末有金额,客户科目明细账数据为零,实际应该是为零,客户科目余额表数据不对,该账套是新账套,期初和1对账没问题,2-10月份对账错误但是错误科目都是费用科目没有‘预收账款’科目;打开‘客户科目余额表’点击还原无效; |
问题原因 | 恢复记账、结账到期初后重新记账、结账对账正确; |
解决方案 | 恢复记账、结账到期初后重新记账、结账对账正确; |
提交时间 | 2015-11-26 |
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