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用友U8上月凭证做错,本月如何冲销,涉及损益类科目如何处理

5年前用友知识库1756

问题现象:在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的总账模块中上个月做了第一张凭证,借:研发支出 贷:银行存款第二张凭证:借:管理费用 贷:研发支出本月发现研发支出第一张凭证就做错了,那么本月需要冲销哪几张记账凭证,期间损益结转的凭证需要冲销吗?

原因分析:涉及损益类科目的凭证进行冲销的话,期间损益的凭证还是否需要进行冲销

解决方案:在用友U8V11.1erp系统中冲销第一张研发支出借方发生;第二张研发支出结转管理费用的凭证即可。不用冲销管理费用转本年利润的期间损益凭证,因为本月期间损益结转还会将冲销的金额重新结转回来的,只不过将上个月应该调整的金额,在这个月调整掉了而已。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V11.1
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-总账
问题现象 上个月做了第一张凭证,借:研发支出 贷:银行存款第二张凭证:借:管理费用 贷:研发支出本月发现研发支出第一张凭证就做错了,那么本月需要冲销哪几张记账凭证,期间损益结转的凭证需要冲销吗?
问题原因 涉及损益类科目的凭证进行冲销的话,期间损益的凭证还是否需要进行冲销
解决方案 冲销第一张研发支出借方发生;第二张研发支出结转管理费用的凭证即可。不用冲销管理费用转本年利润的期间损益凭证,因为本月期间损益结转还会将冲销的金额重新结转回来的,只不过将上个月应该调整的金额,在这个月调整掉了而已。
提交时间 2015-11-26

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