问题现象:在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的总账模块中U811.1 总账 库存商品科目,余额表的期初余额与手工明细账期初余额对不上,对账是正确的。
原因分析:总账中凭证填制数据和手工账不一致。
解决方案:在用友U8V11.1erp系统中总账余额表140501-140509和手工帐在核对,6月份期初对不上,检查手工账,总账中凭证填制不对,根据手工账修改凭证,重新记账,对账一致。
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:
用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
---|---|
对应版本 | 用友U8V11.1 |
对应产品线 | 用友U8ERP |
对应模块 | 财务会计-总账 |
问题现象 | U811.1 总账 库存商品科目,余额表的期初余额与手工明细账期初余额对不上,对账是正确的。 |
问题原因 | 总账中凭证填制数据和手工账不一致。 |
解决方案 | 总账余额表140501-140509和手工帐在核对,6月份期初对不上,检查手工账,总账中凭证填制不对,根据手工账修改凭证,重新记账,对账一致。 |
提交时间 | 2015-11-26 |
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