问题现象:在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的UFO报表模块中利润表的6月份的净利润累计数与总账模块的余额表对不上。
原因分析:有调整凭证
解决方案:在用友U8V10.1erp系统中经查看,有2个原因,一是3月份有一笔以前年度损益调整,而利润表不体现这个项目,二是6月份手工录入过一张调整收入和成本的凭证,借:主营业务收入 (贷方负数) 借:主营业务成本(借方负数) 贷 本年利润 (借方负数)。期间损益结转后,结转到本年利润,因此余额表中的本年利润除了包括期间损益结转这一笔外,还包含了这张凭证上的本年利润金额,而利润表中只取的是收入和成本科目的本期发生金
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:
用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
---|---|
对应版本 | 用友U8V10.1 |
对应产品线 | 用友U8ERP |
对应模块 | 财务会计-UFO报表 |
问题现象 | 利润表的6月份的净利润累计数与总账模块的余额表对不上。 |
问题原因 | 有调整凭证 |
解决方案 | 经查看,有2个原因,一是3月份有一笔以前年度损益调整,而利润表不体现这个项目,二是6月份手工录入过一张调整收入和成本的凭证,借:主营业务收入 (贷方负数) 借:主营业务成本(借方负数) 贷 本年利润 (借方负数)。期间损益结转后,结转到本年利润,因此余额表中的本年利润除了包括期间损益结转这一笔外,还包含了这张凭证上的本年利润金额,而利润表中只取的是收入和成本科目的本期发生金 |
提交时间 | 2015-11-26 |
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