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用友U8做日记账,外币7259,汇率是6.1992,总账是45000,与日记账相差了一分钱,根据外币*汇率得出44999.9928,怎么调整这一分钱?

7年前用友知识库575

问题现象:在用友U8V12.0erp软件财务会计管理的出纳管理模块中做日记账,外币7259,汇率是6.1992,总账是45000,与日记账相差了一分钱,根据外币*汇率得出44999.9929,怎么调整这一分钱?

原因分析:总账中凭证不是通过日记账生成的,分开做的,现在外币金额一样,本币相差一分钱,要在日记账中调整,做2笔日记账,借方1美元,本币0.02;贷方1美元,本币0.01;

解决方案:在用友U8V12.0erp系统中总账中凭证不是通过日记账生成的,分开做的,现在外币金额一样,本币相差一分钱,要在日记账中调整,做2笔日记账,借方1美元,本币0.02;贷方1美元,本币0.02;

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本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V12.0
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-出纳管理
问题现象 做日记账,外币7259,汇率是6.1992,总账是45000,与日记账相差了一分钱,根据外币*汇率得出44999.9929,怎么调整这一分钱?
问题原因 总账中凭证不是通过日记账生成的,分开做的,现在外币金额一样,本币相差一分钱,要在日记账中调整,做2笔日记账,借方1美元,本币0.02;贷方1美元,本币0.01;
解决方案 总账中凭证不是通过日记账生成的,分开做的,现在外币金额一样,本币相差一分钱,要在日记账中调整,做2笔日记账,借方1美元,本币0.02;贷方1美元,本币0.02;
提交时间 2015-11-26

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