问题现象:在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的UFO报表模块中现金流量表取数不正确,银行存款科目有设置为现金流量科目,有一笔凭证,借:应付账款,贷:银行存款科目,因出纳汇款时写错了账号导致退款,所以做了一笔借:银行存款科目,贷:应付账款的凭证,后来又重新汇款生成凭证:借:应付账款,贷:银行存款科目,现在现金流量表中“收到的其他与经营活动的现金”项目取数不对,多了6000元?本月凭证已经记账,不想修改凭证,是否能通过修改公式的方法来调正确?
原因分析:修改公式单元
解决方案:在用友U8V11.1erp系统中将“收到的其他与经营活动的现金”项目的公式单元进行修改,原来的公式是:XJLL(,,"流出","03",,,"y",月,,,,,,),修改为XJLL(,,"流出","03",,,"y",月,,,,,,)-XJLL(,,"流入","03",,,"y",月,,,,,,)后取数就对了
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:
用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
---|---|
对应版本 | 用友U8V11.1 |
对应产品线 | 用友U8ERP |
对应模块 | 财务会计-UFO报表 |
问题现象 | 现金流量表取数不正确,银行存款科目有设置为现金流量科目,有一笔凭证,借:应付账款,贷:银行存款科目,因出纳汇款时写错了账号导致退款,所以做了一笔借:银行存款科目,贷:应付账款的凭证,后来又重新汇款生成凭证:借:应付账款,贷:银行存款科目,现在现金流量表中“收到的其他与经营活动的现金”项目取数不对,多了6000元?本月凭证已经记账,不想修改凭证,是否能通过修改公式的方法来调正确? |
问题原因 | 修改公式单元 |
解决方案 | 将“收到的其他与经营活动的现金”项目的公式单元进行修改,原来的公式是:XJLL(,,"流出","03",,,"y",月,,,,,,),修改为XJLL(,,"流出","03",,,"y",月,,,,,,)-XJLL(,,"流入","03",,,"y",月,,,,,,)后取数就对了 |
提交时间 | 2015-11-26 |
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