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用友U8应收汇兑损益与总账结果不一致的问题

5年前用友知识库665

问题现象:在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中预收美元科目汇兑损益出现问题,在总账模块预收账款本币余额(无外币余额)只有113.8元,A客户152.8,B客户-39。但是汇兑损益做出来的金额要远远大于113.8这个金额,什么原因?

原因分析:核销未制单造成汇兑损益不一致

解决方案:在用友U8V10.1erp系统中1.A客户在汇兑损益界面未出现,表示未参与汇兑,与总账对账发现A客户只有总账有152.8这个金额,选择核销制单只针对A客户制单,发现预收账款美元刚好有-152.8的金额出现,刚好相抵,因此制单后,应收与总账A客户对平,且不参与汇兑。2.核销制单后,总账只有B客户有-39的本币余额。3.B客户做完汇兑后,刚好生成+39的金额,与总账金额相抵的,无任何问题。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V10.1
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-应收款管理
问题现象 预收美元科目汇兑损益出现问题,在总账模块预收账款本币余额(无外币余额)只有113.8元,A客户152.8,B客户-39。但是汇兑损益做出来的金额要远远大于113.8这个金额,什么原因?
问题原因 核销未制单造成汇兑损益不一致
解决方案 1.A客户在汇兑损益界面未出现,表示未参与汇兑,与总账对账发现A客户只有总账有152.8这个金额,选择核销制单只针对A客户制单,发现预收账款美元刚好有-152.8的金额出现,刚好相抵,因此制单后,应收与总账A客户对平,且不参与汇兑。2.核销制单后,总账只有B客户有-39的本币余额。3.B客户做完汇兑后,刚好生成+39的金额,与总账金额相抵的,无任何问题。
提交时间 2015-11-26

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