问题现象:在用友U8V11.1erp软件供应链管理的存货核算模块中期末处理时提示:期末处理有未记账单据,是否继续?查看了有一张销售发票没记账,但是在正常单据记账里过滤不到这张发票?
原因分析:根据发票的复核日期显示在相应的月份中的未记账的单据里
解决方案:在用友U8V11.1erp系统中在正常单据记账里根据单据号去过滤,过滤不到该发票,在流水账里根据单据号,查询已记账,未记账单据,查看到该发票没有记账,没有生成凭证,带客户在销售发票列表中找到这张发票,复核按扭是灰色的,指导客户将发票上的复核时间显示出来,显示为2月复核,而客户现在在做1月份期末处理。若发票要在1月份记账,告知客户那就将销售发票弃复,1月份复核。
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:
用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
---|---|
对应版本 | 用友U8V11.1 |
对应产品线 | 用友U8ERP |
对应模块 | 供应链-存货核算 |
问题现象 | 期末处理时提示:期末处理有未记账单据,是否继续?查看了有一张销售发票没记账,但是在正常单据记账里过滤不到这张发票? |
问题原因 | 根据发票的复核日期显示在相应的月份中的未记账的单据里 |
解决方案 | 在正常单据记账里根据单据号去过滤,过滤不到该发票,在流水账里根据单据号,查询已记账,未记账单据,查看到该发票没有记账,没有生成凭证,带客户在销售发票列表中找到这张发票,复核按扭是灰色的,指导客户将发票上的复核时间显示出来,显示为2月复核,而客户现在在做1月份期末处理。若发票要在1月份记账,告知客户那就将销售发票弃复,1月份复核。 |
提交时间 | 2015-11-26 |
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