用友U8总账与辅助账对账不平

问题现象：在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的总账模块中总账与辅助账对账不平

原因分析：凭证中辅助项为空

解决方案：在用友U8V11.0erp系统中对账错误中的数值，是期初余额。自1月开始，当期发生的金额没有累计。查看明细账，联查凭证，辅助项全为空。恢复记账到1月初，弃审凭证，补录凭证中的辅助项，再审核、记账，对账正确。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

用友U8知识库主体	用友U8知识库明细
对应版本	用友U8V11.0
对应产品线	用友U8ERP
对应模块	财务会计-总账
问题现象	总账与辅助账对账不平
问题原因	凭证中辅助项为空
解决方案	对账错误中的数值，是期初余额。自1月开始，当期发生的金额没有累计。查看明细账，联查凭证，辅助项全为空。恢复记账到1月初，弃审凭证，补录凭证中的辅助项，再审核、记账，对账正确。
提交时间	2015-11-26

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