用友U8固定资产及累计折旧表一中的原值年初数与部门类别明细账原值的上年结转数不一致

问题现象：在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的固定资产模块中固定资产及累计折旧表一中的原值年初数比部门类别明细账中的上年结转多,多的金额为年初有一张卡片做了资产减少后又录入了原始卡片的固定资产原值数。

原因分析：日常操作

解决方案：在用友U8V11.1erp系统中部门类别明细账中的上年结转数是不会变的，体现的是上年底结转到本年初的余额；而固定资产和累计折旧表（一）的年初数是会变的，会包含本年做的开始使用日期是以前年度的原始卡片。数据没有问题，只是两张表的统计功能不同，所以不能直接拿数据进行比对。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

用友U8知识库主体	用友U8知识库明细
对应版本	用友U8V11.1
对应产品线	用友U8ERP
对应模块	财务会计-固定资产
问题现象	固定资产及累计折旧表一中的原值年初数比部门类别明细账中的上年结转多,多的金额为年初有一张卡片做了资产减少后又录入了原始卡片的固定资产原值数。
问题原因	日常操作
解决方案	部门类别明细账中的上年结转数是不会变的，体现的是上年底结转到本年初的余额；而固定资产和累计折旧表（一）的年初数是会变的，会包含本年做的开始使用日期是以前年度的原始卡片。数据没有问题，只是两张表的统计功能不同，所以不能直接拿数据进行比对。
提交时间	2015-11-26

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