问题现象:在用友U8V8.72erp软件财务会计管理的总账模块中总账 U8V8.72 :供应商往来账龄分析按余额分析法分析某供应商显示了2行借方数据,1行贷方数据,之前年结的时候,做完年结之后13年12月又增加了一张凭证走借方,没有重新结转,是在14年期初往来明细中手工增行调整的。
原因分析:手工修改期初数据时只改了辅助期初,没修改往来明细数据。
解决方案:在用友U8V8.72erp系统中手工修改期初数据时只改了辅助期初,没修改往来明细数据,恢复记账到1月初,修改2202006 2202007 2202010科目供应商bjty的往来明细数据后,期初对账正确,各月凭证记账结账后,供应商往来账龄分析按余额分析结果正确。s
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:
用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
---|---|
对应版本 | 用友U8V8.72 |
对应产品线 | 用友U8ERP |
对应模块 | 财务会计-总账 |
问题现象 | 总账 U8V8.72 :供应商往来账龄分析按余额分析法分析某供应商显示了2行借方数据,1行贷方数据,之前年结的时候,做完年结之后13年12月又增加了一张凭证走借方,没有重新结转,是在14年期初往来明细中手工增行调整的。 |
问题原因 | 手工修改期初数据时只改了辅助期初,没修改往来明细数据。 |
解决方案 | 手工修改期初数据时只改了辅助期初,没修改往来明细数据,恢复记账到1月初,修改2202006 2202007 2202010科目供应商bjty的往来明细数据后,期初对账正确,各月凭证记账结账后,供应商往来账龄分析按余额分析结果正确。s |
提交时间 | 2015-11-26 |
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