用友U8总账 新建账套，总账期初余额试算不平衡，但把期初余额输出到EXCEL表里核对，试算是平衡的，但与软件里的试算表不平。

问题现象：在用友U8V12.0erp软件财务会计管理的总账模块中总账 新建账套，总账期初余额试算不平衡，但把期初余额输出到EXCEL表里核对，试算是平衡的，但与软件里的试算表不平。

原因分析：操作问题

解决方案：在用友U8V12.0erp系统中累计折旧科目 应该是贷方正数，但是录入期初余额的时候不小心录成了贷方负数，因此有问题。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

用友U8知识库主体	用友U8知识库明细
对应版本	用友U8V12.0
对应产品线	用友U8ERP
对应模块	财务会计-总账
问题现象	总账 新建账套，总账期初余额试算不平衡，但把期初余额输出到EXCEL表里核对，试算是平衡的，但与软件里的试算表不平。
问题原因	操作问题
解决方案	累计折旧科目 应该是贷方正数，但是录入期初余额的时候不小心录成了贷方负数，因此有问题。
提交时间	2015-11-26

上述用友U8知识库的解决方案如果仍然未能解决您的问题，可以尝试到用友畅捷通服务社区搜索一下：https://www.iyyrj.com/ask/，或者加入QQ群：208289440，密码：yyrjxz.com。

温馨提示：近期载地址失效频繁，如链接失效请点击此处查阅详情！